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单位净值和累计净值之间有什么关系?

发布于 2021-09-13 11:33:22

单位净值和累计净值之间有什么关系?

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田经理
田经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

您好:单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值,是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)简而言之就是,单位净值没有算分红,累计净值算了分红。更多股票问题欢迎咨询,低佣金开户也欢迎咨询办理。

郑经理
郑经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。  由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,约自18:00-21:00陆续公布。  在基金的单位净值中,已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算。但在赎回时要扣除赎回费。  基金累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次,派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。  如果基金没有分红,则单位净值与累计净值相同。

【彭经理】
【彭经理】 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。

项经理
项经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。

北经理
北经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

你好,基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值=单位净值+历史分红值,如果某支基金成立以来从未分过红,那么它的累计净值就等于单位净值。

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