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单位净值基金基金单位净值

请问基金单位净值是什么意思？

发布于 2021-09-08 13:36:18

请问基金单位净值是什么意思？

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李经理 2021-09-08

这家伙很懒，什么也没写！

基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。如有其它疑问，可以随时联系我。

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这家伙很懒，什么也没写！

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