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基金单位净值的计算主要是有哪些方面?
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你好,基金单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。欢迎了解。
基金资产总额的内容基金资产总额包含基金投入资产组合的所有内容:(1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。(2)基金拥有的公债、企业债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。(3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
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