什么是信托单位净值,如何计算?

发布于 2021-09-12 12:07:47

什么是信托单位净值,如何计算?

查看更多

关注者
0
被浏览
12
7 个回答
光大期货-杨林
光大期货-杨林 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

单位净值就是一份信托的纯价值,可以看出收益率的

【彭经理】
【彭经理】 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

单位净值:基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。

秦经理
秦经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,阳光私募基金和公募基金的共同点,是都有一个单位净值的概念,投资者按照单位净值来购买和赎回基金。阳光私募基金的净值=(信托计划资产总值-固定信托报酬-保管费-投资顾问管理费-浮动信托报酬-特定信托计划利益)/信托单位总份数。和公募基金单位起始净值为1元不同,阳光私募基金的单位起始净值一般为100元。  私募基金管理公司和信托公司公布的同一个产品、同一个时间的净值,是可能存在差别的,差别点在于是否将相关的费用扣除,信托公司公布的净值肯定是已经扣除了相关费用的可供交易的净值

项经理
项经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

1、单位净值:基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。

资深顾问--杨经理
这家伙很懒,什么也没写!

你好,阳光私募基金的净值=(信托计划资产总值-固定信托报酬-保管费-投资顾问管理费-浮动信托报酬-特定信托计划利益)/信托单位总份数。和公募基金单位起始净值为1元不同,阳光私募基金的单位起始净值一般为100元。

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

分享
好友

手机
浏览

扫码手机浏览