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你好，基金总资产就是基金所拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等资产)按照公允价格计算的资产总和。

你好，基金总负债就是基金运作和融资时所形成的负债，包括，应支付给他人的各项费用、应付收益、应付资金利息等。

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您好。基金只有只有在工作日才会有收益的，周末没有收益，新手的话建议购买与自己风险等级相适应的基金，欢迎咨询开户