什么是基金份额净值呢？？

3 个回答

资深徐顾问 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

回答：基金份额净值是指投资者在基金发行时的募集期间，向基金公司申请购买基金份额的交易行为。众所周知，开放式基金不在证券交易所上市，投资者只能通过基金公司的销售机构向基金公司买卖基金份额，这种销售方式，称为直销；也可以通过基金公司的代销机构，通常为商业银行或证券营业部买卖基金份额，这种销售方式，称为代销。

资深潇经理 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

你好，基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。

張经理- 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。如有疑问，欢迎交流!