套期保值又称对冲贸易，是指交易人在期货交易所买进(或卖出)实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格有利变动造成的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。遵循原则1、品种相同或相近原则这一原则要求投资者在进行套期保值操作时，选择的期货品种应与待套期保值的现货品种相同或尽可能相近；只有这样，才能最大程度地保证两者在现货市场和期货市场上的价格走势一致。2、月份相同或相近原则这一原则要求投资者在进行套期保值操作时，选择的期货合约的交割月份尽可能地与现货市场的交易时间一致或接近。3、方向相反原则这一原则要求投资者在进行套期保值操作时，现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。因为同一种(相似的)商品在两个市场上的价格变化方向一致，所以在一个市场中必然会有利润而在另一个市场上出现亏损，从而实现保值。4、数量相当原则这一原则要求投资者选择的期货品种，在进行套期保值操作时，合同中所列货物的数量必须与现货市场在现货市场上能保值的商品数量相当；只有这样，一种市场的获利(亏损)与另一市场的损失(获利)相等或接近，才能提高对冲的效果。操作分类1、卖出套期保值出售套期保值就是为了防止现货价格在交割时下跌的风险，先在期货市场上出售与现货相同数量的合约进行交易。当农场主为了防止收获，作物价格下降；矿主为了防止矿产品的开采，价格下降；经销商或加工商为了防止购货而未出售时价格下降而采用的保值方式。2、买入套期保值买入套期保值是指交易者首先在期货市场上买入期货，以便将来在现货市场上购买现货，不会因价格上涨而造成经济损失。利用期货市场的收益来对冲现货市场的损失，可以使期货价格保持在预期水平。。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的投资者常用的保值方法。3、选择性套期保值在实践中，套期保值者进行期货市场操作的主要目的是提高其利润，而不仅仅是降低风险。当他们将库存库存作为避险措施的最好方法时，他们就应该按照这个方法去做。假如它们认为只对其中的一部分进行对冲就足够了，那么它们可能只针对其中一部分风险进行对冲。有些时候，如果他们对自己对价格未来走向的判断有信心的话，他们就可以不做任何避险行为，暴露出所有的风险，而不采取任何的套期保值行动。

越来越多人开始注重一些投资，经常有一些小新在刚入市时，陷入选择股票还是期货，其实最终还是要由自己来决定。如果你时间充足，有足够的时间去学习了解股票方面的知识，那么建议您选择股票。因为期货比较适合于时间紧张的人，期货操作时需要了解期货方面的相关知识，这些方面知识没有股票多。首先，股票和期货之间有何不同?一、时间点不同，股票是T+1操作，期货T+0操作。二、交易方向不同，股票是单向交易，而期货可以进行双向交易。三、期货操作通过杠杆操作，股票尽管没有杠杆，但是股票操作时可以进行融资融券。四、股票交易时可选择的数量多，期货可选择的数量少。五、风险不同，股票和期货相比，股票的风险小于期货。六、期货操作时可以进行买涨买跌。股票第二天才可以成交。期货交易的完整流程：1、期货交易者在经纪公司输开户手续，包括签署一份授权经纪公司代为买卖合同及缴付手续费的授权书，经纪公司获此授权后，就可根据该合同的条款，按照客户的指标办理期货的买卖。2、经纪人接到客户的订单后，立即用电话、电传或其它方法迅速通知经纪公司驻在交易所的代表。3、经纪公司交易代表将收到的订单打上时间图章，即送至交易大厅内的出市代表。4、场内出市代表将客户的指令输入计算机进行交易。5、每一笔交易完成后，场内出市代表须将交易记录通知场外经纪人，并通知客户。6、当客户要求将期货合约平仓时，要立即通知经纪人，由经纪人用电话通知驻在交易所的交易代表，通过场内出市代表将该笔期货合约进行对冲，同时通过交易电脑进行清算，并由经纪人将对冲后的纯利或亏损报表寄给客户。7、如客户在短期内不平仓，一般在每天或每周按当天交易所结算价格结算一次。如帐面出现亏损，客户需要暂时补交亏损差额;如有帐面盈余，即由经纪公司补交盈利差额给客户。直到客户平仓时，再结算实际盈亏额。

期货价格是指期货市场上通过公开竞价方式形成的期货合约标的物的价格。交易成立后，买卖双方约定在一定日期实行交割的价格。期货交易是按契约中时间，地点和数量对特定商品进行远期(三个月、半年、一年等)交割的交易方式。其最大特点为成交与交割不同步，是在成交的一定时期后再进行交割。期货交易基础知识：期货价格是怎么形成的？期货市场的公开竞价方式主要有两种：一种是电脑自动撮合成交方式，另一种是公开竞价方式。在中国的期货交易所中，全部采用电脑自动撮合成交方式，在这种方式下，期货价格的形成必须遵循价格优先、时间优先的原则。所谓价格优先原则，是指交易指令在进入交易所主机后，最优价格最先成交，即最高的买价与最低的卖价报单首先成交。时间优先原则，是指在价格一致的情况下，先进入交易系统的交易指令先成交。交易所主机按上面两个原则对进入主机的指令进行自动配对，找出买卖双方都可接受的价格，最后达成交易，反馈给成交的会员。期货价格中有开盘价、收盘价、最高价、最低价、结算价等概念。在中国交易所中，开盘价是指交易开始后的第一个成交价;收盘价是指交易收市时的最后一个成交价;最高价和最低价分别指当日交易中最高的成交价和最低的成交价;结算价是指全日交易加权平均价。什么是期货结算价格？结算价是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。我国郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所规定。当日结算价取某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价;当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。中国金融期货交易所规定，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。交收日按最后两小时的算术平均价计结算价。

每一个刚开始接触期货的新人，都会对各种期货交易规则抱有很多疑问。比如期货是有交割日的，但是个人投资者却不能持有合约至交割日，那么个人投资者为什么不能交割呢?首先，要了解下所谓的期货交割是指交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。一般大多投资者在进行期货交易的时候都是通过对冲平仓来结束交易，例如做了买入建仓的时候再通过卖出来平仓，平仓后就不在拥有期货的所有权。而交割则是在买入建仓后，通过获得实物资产来结束交易过程，或者或再卖出建仓后，通过转移实物资产来结束交易过程。期货交割方式又可分为实物交割和现金交割，在期货市场中，商品期货通常都采用实物交割方式，金融期货中有的品种采用实物交割方式。现金交割由于不进行实物交收，只是以交割时的现货价格作为交易盈亏和资金划拨的依据。不过，并非所有期货都是不允许个人投资者交割的，只有商品期货才不允许个人投资者参与交割，而金融期货则是允许的。金融期货主要有股指期货与国债期货，股指期货采用现金交割的方式，国债期货虽然采取实物交割，但是交割过程实际上就是在个人的国债账户上记个账而已。商品期货之所以不允许个人投资者交割，是因为商品期货交割的物品是实实在在的商品，而且在重量上都是成吨的，一来大多数投资者不具备存储能力，二来如果允许个人投资者交割，交割的数量增加，则对交割仓库的要求是非常高的，满足这么大的交割需求需要花费很大的成本。实际上，有交割需求的一般是在生产经营上有套期保值需求的法人投资者，而个人投资者的目的就是为了投资，因此也没必要交割。

在刚开始接触期货的时候，我们都会对期货抱有很多疑问。由于期货是有到期日的，但是一些品种可以持有至到期日，一些则不可以，那么期货持有期限到底是多久呢?期货的持有期限是持有到期货的最后交易日，但因为投资主题以及交易所的不同，投资者在持有期限上有差异。大商所、郑商所：具备交割资质的法人投资者可以持有至最后交易日，个人客户持仓不得进入交割月份;上期所：个人客户持仓可以持仓至最后交易日，但是有持仓限制。中金所：个人投资者可以持仓至最后交易日，没有持仓限制。建议投资者尽量不要持仓进入交割月份，因为期货一旦进入交割月份后，流动性一般会大大降低、波动也会变得更加不稳定。

怎么看期货走势中的均线和k线，这个话题老生常谈了。要想弄清楚这个问题，首先要先了解清楚K线的原理。一根K线有四个价位，那么每一个时间点只有一个价位。所以一根K线表示一个时间段的四个特定价位。如果这个时间段拆分为更多的K线，那么这些K线就会形成均线。这就是说日线可以有4根60分钟K线组成，可以有16根15分钟K线组成。48根5分钟K线组成。从均线上说一根日K线拆分成60分钟的4根K线，没有太多意义。但是如果是15分钟和5分钟的K线就会更有意义了。15分钟的5均线变化是可以表示涨跌的。但是5均线的变化速度不是很明显，所以根据均线与周期的对等原则来说，5分钟周期的20均线对等15分钟的5均线，所以可以根据均线的20生命线的原理去做。当然这是T0的手法。因为15分钟的5均线也好，5分钟的20均线也好，根据规则你都无法做到真正意义的T0.所以15分钟的20均线才是真正的的超短生命线。当然这题外话。对于K线语言中的阴包阳阳包阴之类的。或者一阳包几阴的说法。兑换成均线来说就是你在15分钟看就可以看到均线的变化了。当你在看15分钟K线的时候，根据对等原则你要看60均线。所以当5均线上穿60均线的时候，就意味着后期有可能20均线上穿60均线。20均线上穿60均线附近会有回落。我们从15分钟K线图可以看到20均线上穿60均线前，价格回落。

首先肯定是保证金，这是期货交易成本的大头。而保证金的多少和我们交易的点位、手数以及该品种的保证金收取比例息息相关。其中期货品种的保证金收取比例一般是固定的，除了节假日、出现连续单边行情等情况一般不会进行调整，所以我们主要的关注点应该在最终成交的交易点位和我们交易的手数。在这里，交易者们要注意，这里是最终的成交点位，而不是我们申报的点位。期货交易以价格优先、数量优先、时间优先为原则，是以我们希望执行交易的点位在很多情况下并不是最终的成交点位，也就是说实际成交价格与理想价格不同，这个差异我们称之为“滑点”。而保证金最终的多少则是由这个交易点位决定的。其次就是手续费，手续费一般有固定金额和按比例收取两种，按照固定金额收取的情况下只需要关注成交手数就可以;而按照比例收取的情况下，交易点位和收取比例最终决定每手手续费的高低。其实在期货交易中，还有一项看不见的成本，因为大多数的交易者并没有注意到他的存在，这个就是价差。也就是说交易价格其实是分为买价和卖价的，很多情况下相差一个波动点，其中较低的是买价，较高的是卖价。

在上周遭遇欧美疫情发酵的打压后，本周商品期货市场再度迎来考验。北京时间11月4日上午8点开始，美国各州投票站将相继关闭，大部分的选票将在当天完成统计。虽然有11个州的统计选票工作将延迟，但因其中只有宾夕法尼亚是摇摆州，这意味着大选结果可能将很快揭晓。美国大选最新消息：据最新统计数据显示，民主党总统候选人拜登拿下密歇根州后，连同该州16张选举人票一起收入囊中，至此共获264张选举人票，距离总统宝座仅6票之遥。目前民调显示拜登领先特朗普，但市场仍担心再度出现4年前的反转，导致大选靴子落地前市场风险偏好下滑，令整体商品市场表现不佳，今日呈现震荡下跌走势。随着大选结果落地，预计商品市场风险偏好将重新回升，交易重心将重新回归商品本身。国内对美国进口依赖度较高的品种主要是大豆、棉花，在国内玉米供应缺口放大的背景下，玉米及高粱、大麦等替代谷物也是采购的重点。对于相应市场来说，不论是特朗普还是拜登当选，只要大选后中美关系在1-2年内没有进一步恶化，第一阶段贸易协议可以继续推进，对市场的直接冲击将不会太大。对于油脂油料及棉花来说，随着中国推进对美豆、美棉的采购以执行协议，旺盛的出口需求及下修的结转库存将中长期利好美盘价格，对国内相应产品的价格重心上移也将形成帮助。对于玉米来说，由于连盘玉米主要供需在国内，外围市场走势对国内影响较小。中国增加谷物进口对玉米价格有所利空，但区区720万吨进口配额影响有限。不过在国内玉米存在较大缺口的情况下，也需关注是否会有更多进口配额被发放。从两个候选人的竞选纲领看，无论是谁胜出，美国对华遏制的长期策略均不会得到改变，这已是市场共识。只是相对来看，拜登的策略可能相对表面上更温和，极限施压的力度会有所减弱；而特朗普则将延续其一贯风格，态度强硬且可能反复无常，相关商品价格的波动率会更高。若从美元的角度考虑，民主党上台后大概率推进更大规模的财政刺激计划，美元后期将倾向于进一步走弱，可能意味着拜登的当选将更有利于包括农产品在内的大宗商品价格的整体走强。

股市时时刻刻都在变化，一年，一个月，一天，一小时还是一分一秒，只要有成交产生，投资品种的价格就会随之变化。在期货投资市场上，如果不变动就会亏损；如果你变动的速度比市场快，那你也可能亏损；或者你变动的方向与市场的方向相反，那你也肯定亏损。简而言之，在不断变化的市场中，当你的判断与市场相反，或者是跟得上市场时，你就会有损失或可能损失。实际上，损失是每个人都会经历的，没有人一进入市场就能获得利润，而且利润还在继续。换句话说，损失是不可避免的，损失并不可怕，因为知道如何减少不必要的损失，并在损失发生时将损失控制在最小范围内，那么，盈利还是可以预期的。但期货投资者中仍有许多人的微亏和微亏变成了亏损，这是为什么?道理很简单，损失从小到大，是没有止损造成的。比方说五十万的投资，当损失为两万的时候，你不止损，损失就会增加到五万，如果你还不止损，损失就会增加到八万，不止损就会增加到十万，如果还不止损，损失就会增加到十五万，二十万，甚至更多，当然，最后损失也是本金。有人从亏本走向赢利，是因为他懂得及时止损；而有人从小亏损走向大亏损是因为他不懂得及时止损。其实，止损的概念不但在期货投资领域相当重要，在日常生活中和事业中也同样使用。凡是你投入了时间、精力或钱财的事情，当产出是负数时候就该止损，如果不止损只会让你的损失越来越大。不管是在资本市场还是在现实工作和生活中遇到损失如果不及时止损，而放任损失扩大，那么你最终只能惨败收场。

期货市场中不乏日内短线交易者，这些短线交易者以散户为主，大户、机构很少短线交易，毕竟资金量不同，操作方法也有很大差异;散户投资者资金少，必然希望在短期内获利，而所作市中，短线交易者都是散户，散户投资者在市场中都是进、出、追、跌，短线是靠快速的涨跌获利，那么散户在短线交易中，该如何选择大周期交易，这是一个非常关键的问题，也是获利的关键所在。两者看起来似乎都一样，但在实际操作中却存在着一些差别。即短线交易持仓最多几分钟即平仓，平仓完毕后再进行下一次分析操作。日间短线交易，在日间短线交易中夹杂着日间两字，日间即不会在当天持仓，当天持仓当日处理平仓;日间短线交易一般可在次日持仓，日间即不会在次日持仓。在期货市场上，短线交易最为常见，一般散户都是以1分钟周期、3分钟周期、5分钟周期、15分钟周期、30分钟周期为主，那么散户在进行短线交易时该如何选择这个周期呢?个人投资者在进行交易前，首先要弄清楚自己，如何做短线，即做短线的目标，是赚几个点出，还是卖十几个点出，还是超短线出，赚几个点出，这个目标一定要弄清楚，否则入市后不知道该怎么操作。作为短线交易，自己要有一套自己的交易规则，短线也是同样要一套交易规则的，俗话说，没有规则不成方圆，期市中没有规则就是一盘散沙，跌跌撞撞的何时有个头，撞对了说明运气，撞错了呢?是吧!不管是均线交易规则还是指标交易规则，期货交易规则是要明确，明白的。1分钟周期，三分钟周期，5分钟周期K线相对较快，所以这三个周期较适合做超短的投资，也就是达到自己的交易规则，立即进场，持仓也就是几分钟的事情。对于短线来讲，这三周期货都不太适合，因为时间太短，把我不好买卖点，是很难操作获利的，超短线投资者的技术要求非常，一般难以达到这个技术。所以做短线建议还是以15分钟周期和30分钟周期为主，毕竟这样可以避免掉短期的波动，避免掉一些不应该有的止损，避免掉短期的涨跌给自身带来较大压力的心理问题。如果自己的操作技术非常好，那么可以进行超短线的操作，长期就下来小幅的获利叠加也是一个可观的收入，这就看个人的能力了，没有这个能力尽量还是选择15分钟和30分钟短线做把!短线交易还是应该顺应当日趋势而操作，并严格止损。日内短线机会更为丰富，一天来回操作多次的机会常出现，操作的主要思路是顺应当日的技术走势，因此前一日的收盘价就具有重要的技术意义，通常情况下跌破前日收盘价放空，涨上收盘价做多。相信，只要按照自己的交易规则严格进行交易，不管是超短的交易还是日内短线交易，长久下来会是盈利的，记住，严格执行，严格交易，严格自己的手。

做商品期货最低投入只需要2000多，这时候可以做一手玉米期货。如果有一万元，就可以购买大部分的商品期货了。而股指期货的话需要50万资金作为投资门槛，建议新手可以选择商品期货，投入较小，并且可以一边学习投资经验，一边积累原始资本。期货是一个风险很高的投资品种，因此很多投资者认为期货的开户、入金门槛会不会也比较高。实际上除了原油期货和股指期货有最低50万的限制，其他品种是没有门槛限制的。虽然没有门槛，但是是有最小交易金额的。不同期货品种价格不同，每手的数量不同，保证金比例不同，所以交易的最低金额也不同。这个是按照交易所要求计算出的最低保证金，期货公司为了保障自己资金的安全(因为投资者保证金亏完时，需要期货公司垫资)会在这个基础上调高一些，但是变动不会太大。最高的股指期货，一手的最低保证金要几十万，而农产品就低很多，基本淀粉、菜籽粕、大豆只要一千多就可以交易了。一两千多元真的可以玩期货吗?期货品种不同交易价格也不同，每手交易需要投入的保证金也不一样。现在保证金最低的期货品种是玉米，期货公司一手交易的保证金大概要一千多。最贵的股指期货，以前入市门槛是50万，但自从交易所保证金比例下调后，股指期货一手合约交易大概为11万。交易所规定的保证金比例是5%、6%，期货公司的保证金比例8%、10%，以当前玉米期货的价格为例，持仓比例50%~100%的激进型投资者的入市门槛在2000~4000，5000元可以做二手玉米。因为市场行情随时都在波动，账户浮亏的话期货公司会要求你增加保证金，所以最好要考虑到投资风险，不能按照最低的保证金标准准备入场资金。期货市场上，交易金额几万的人很多，如果你只是想试水，几千块钱入场足矣。至少从资金量和保证金的角度来说，起步资金5000到1万。但是必须提醒一下，期货是保证金交易，自带5-20倍的杠杆。极端行情时，1-2天就可以爆仓，对于没有交易经验或交易经验比较匮乏的朋友，尽量不要开户尝试。再一个注意下期货交易手续费问题手续费的话题需要着重考虑，期货公司在同等规模评级情况下当然是手续费越低越好，我们的手续费=交易所手续费+佣金，其中只有佣金才是期货公司加收的，这个可高可低，佣金的高低不同决定了我们手续费的不同。

期货是高风险投资品种，对于初学投资的人千万不要只看到期货的高利润而急于投资期货。期货的风险主要是由于期货交易采取保证金交易形式。在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。我国，期货保证金(以下简称保证金]按性质与作用的不同，可分为:结算准备金和交易保证金两大类。结算准备金一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又包括初始保证金和追加保证金两类。初始期货保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额x保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%~8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约(每手10吨),那么，他必须向交易所支付6750元(即2700x5x10x5%)的初始保证金。交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差)，因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金是初始保证金x维持保证金比率k(k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0.75)。当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额=结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金，2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元(即<2700-2600>x50)，客户保证金账户余额为1750元(即6750-5000)。由于这一余额小于维持保证金5062.5元(2700x50x5%x0.75),客户需将保证金补足至6750元(2700x50x5%)，需补充的保证金5000元(6750-1750)就是追加保证金。由上述保证金的计算过程我们可以清楚地看到，保证金交易形式有可能会导致亏损远远超过期货投资者的本金，即严重的资不抵债，这就是许多投资巨头因为投资期货而破产的原因。

根据目前对它的专业解释，它主要是一个投资术语，金融资产的运作模式。这种操作过程，主要是投资者先进行标的资产的借入操作，再进行卖出该资产获取现金的操作，这一系列手段结束后，再以现金买进标的资产进行归还。它是一种先卖后买的交易行为，同时市场上也有做空，然后相应的就有做多，两者的行为方式正好相反。对做空这一方法，我们常说它位于股票期货市场之上，主要是相应市场的投资者预测股票期货市场将来会有下跌的趋势，然后按市场卖出所持有的标的物，然后等待该标的物价格下跌到一定程度后再买进，从这些交易步骤中，投资者获得一定的收益，即中间差价。将这些内容归纳起来，它们的作用是投机，融资，对冲等等。期货投资者做空时需要注意哪些问题？上述内容就是了解何为做空，这里讲述一些投资者在进行此等操作的时候，需要注意的方面有哪些，主要有以下内容：一，对于这种交易行为，一般是有一个正规的做空市场也就是给市场上的第三方券商提供了借贷的平台。二，上述我们已经讲述过，做空的常见作用就是指投机、融资、对冲等等。三，一般这种操作方式不止存在于期货市场，还存在于证券市场、外币市场、期权市场、还有价差合约等等。四，做空其实是一种特殊操作方法，毕竟在一般情况下自由市场行情上涨投资者才能获取相应的收益，做空只是提供给了投资者在市场行情不好的时候获取利润的一种方式渠道。五，其实，在市场上的做空交易方式总是给人们一个“以他人的损失获利”的负面印象，但其实其还是有正面意义的，主要有可以帮助投资者提早找出经营作假夸大的企业、使过高的市场价格更快的回归合理水平等等，还可以回收因泡沫爆破而蒸发的财富等。

开通期货需要什么条件?大多数期货开户是零资金门槛开户，没有特定的要求，投资者只要满足年龄、不存在市场禁入措施就可以开通。但是期货中也有一些产品存在较高的风险，因此投资者的风险承受能力应该满足一定的开户条件，因此需要满足一定的开户门槛。有开户门槛的期货类型有六种，分别是股指期货、国债期货、原油期货、PTA期货、铁矿石期货、20号胶期货。其中pta期货、铁矿石期货、20号胶期货不得低于10万元，股指期货、国债期货、原油期货得低于10万元，股指期货、国债期货、原油期货保证金账户日均不得低于50万元。需要注意，这里所指的资金是指开户前五个交易日的日均资金。刚开始投资期货的时候，不仅要学习投资方面的知识，也要对期货账户的使用规则一清二楚，许多投资者对期货的出入金规则不了解，那么当天所得盈利当天是否就可以全部提现？期货账户当天卖出所得的资金，不可以提现，投资者需要等到下一交易日才可以提现，因为当天平仓所得的资金需要经过结算机构的登记结算，才可以取出，而结算时间一过，银期转账的时间也过。期货出入金时需要在银期转账时间内，银期转账间一般为9：00----15：30，转账时是即时到账的。当然，期货也有夜盘时段，这一时段是只可以入金，不可以出金的。

套利策略是指金融市场利用某一金融产品的价格暂时不符合收益率的机会获取收益的策略。期货套利策略主要有：期现套利、ALPHA套利、ETFs套利、股票市场中立、期权套利等五类。1、期现套利策略算法交易策略、现货组合再平衡策略以及提前平仓或转移策略是期现套利策略的关键。当前，国内股票现货T+1交易机制下，通过现货组合转换成ETFs，实现了当日的套利交易。主要利用统计套利技术实现蝶式套利、跨品种套利和跨品种套利。2、ALPHA套利策略ALPHA套利是指指数期权或指数期货与具有ALPHA值的证券产品间进行反向套利套利。选择或构建证券产品以实现ALPHA套利是关键。在ALPHA套利交易中，折价率和超额收益ALPHA的证券产品是首选。带有超额收益ALPHA的证券产品是进行ALPHA套利交易的第二选择。3、ETFs套利策略只要融资融券发行成功，就能真正实现ETFs套利交易。当套利机会出现时，可同时融券卖出ETFs样本股，在二级市场上买入ETFs，实现套利交易；当溢价套利机会出现时，可同时融入ETFs的卖出和在一级市场上买入ETFs份额，实现溢价套利交易。4、股票市场中立策略股票市场中立主要包括成对交易策略和统计套利策略。股票市场中立性策略是采用证券组合最优化策略实现的。5、期权套利策略广义的期权套利策略有简单策略、差价策略和组合策略。差价策略主要是指同一种类的股票同时持有两个或多个期权头寸，组合策略是指同时持有同一种类的股票的看涨期权和看跌期权头寸。