如果在期货市场中，你还做不好止赢和止损,那就绝对不可能成为真正成功的交易者。　　1、用支撑或压力位止损止赢　　用支撑或压力位止损止赢，也就是在支撑位买入建仓，止赢平仓在压力位，买入后跌破支撑位进行止损，反之一样。这是期货交易中最常用的止损止赢方法，日内、短线、波段、中长线等所有交易策略都可以用此法。但是想要用好这个方法也不简单，需要投资者全面而准确地判断支撑位和压力位。　　然而虽然此法可以让止损和止赢的设置跟随当时市场的波动，但是因为使用者多，常常都会出现假突破。所以在应用这个方法时，投资者要能够识别陷阱，并能够在退出市场后.按照新信号重新入市。　　2、用资金额做止损　　每次入市进行交易前，就明确计划好只输多少点为止损离场。这是一种不错的资金管理方法，但使用前提示交易者一定要拥有一个胜出率高于60%的模式，同时保证赢利总点数高于止损总点数。比如一个月操作10次，赢利6次.止损4次，赢利总额为600点，止损亏掉的总额是在200点，那么结果就是赢的。获得这个赢利模式，首先要能够灵活运用风险报酬比(1：3)寻找模式，并且需要对市场运行的波动性质深刻理解，还要对市场趋势如趋势方向、趋势种类、趋势发展时期进行全面判断。

期货交易是通过期货合约来进行的，而这种期货合约是一种标准化合约，其中除了合约的价格之外，其他所有条款都是预先规定好了的，不能更改。所以，期货投资要想赚钱就只能从合约价格上动脑筋，获益渠道主要有以下几方面：　　一、期货套期保值　　参与期货交易的投资者大致上可以分为两大类：套期保值的人和投机者。所谓套期保值。就是对现货进行保值操作，简单地说就是在看涨时买入、看跌时卖出—在现货市场上买进或卖出某种商品的同时。　　在期货市场上卖出或买入相同数量的同一种商品。这时候，由于其交易对象是同一种商品，所以其价格波动具有内在联系—无论现货市场上价格怎么波动，最终都能是在一个市场上亏损、在另一个市场上盈利的结果，并且亏损额和盈利额会大致相等，这样就达到了规避风险的目的。　　当然，投资者参与期货套期保位并不只是为了规避风险，更主要的还在于获取价差。当投资者对期货价格走势作出正确判断、作出了正确的买入或卖出决定后，将来平仓出局了就能获取价差。　　二、多空双向交易　　双向交易是期货交易与股票交易的最大区别。换句话说，期货交易既可以买空.也可以卖空。所谓买空，也叫多头交易，是指投资者首先买入期货，然后在将来价格上涨的时候高价抛出。所谓卖空，也叫空头交易，是指投资者在遇到价格下跌时可以先卖后买，这样就能从这种价格下跌中获取差价了。　　双向交易虽然会给投资者带来极大的投资风险，但同时也会创造巨大的投资收益.这再次证明收益和风险是相辅相成的。　　三、T+0　　期货投资实行的是T+0交易，当天交易的次数没有限制。也就是说，你当天卖出的期货变成现金后马上就能到账，不影响接下来的继续交易。这样就使你的资金利用效率大大提高了，如果做对了趋势，非常有助于扩大投资收益;与此同时，还可以随时平仓、减少亏损。方便资金的进出，也会增强投资安全性。　　四、差额保证金　　期货市场上的多空双向交易，是通过交纳差额保证金来保障的。例如，当投资者认为某种期货价格有上涨趋势时，就可以向期货市场借入资金来购买这种期货。　　期货市场为什么要借钱给他呢?道理很简单，因为这位投资者有一部分保证金交在它那里。投资者买入的期货并不能拿走，它依然是要作为投资者将来支付货款的抵押品，抵押在期货市场的。这样，当以后期货价格上涨时，抛出该期货，就能从中获利;而　　期货市场也可以从中收同贷款，最终结束这种买空过程。买空是这样，卖空也是如此。投资者可以从这种买空卖空的双向交易中来回获利。所以说，股市中有“牛市”和“熊市”之分，而期货交易中是没有这种说法的。所以常常会看到，在股市非常萧条的熊市，期货市场依然繁荣一片。　　五、每日无负债结算　　期货交易实行每日无负债的结算制度。意思是说，期货交易所在每天交易结束后，都要按照当天的结算价格结清所有合约的盈亏、交易保证金、手续费、税金等费用，对应收应付款项按净额实行一次性划转;同时，对会员的结算准备金进行调整。　　这种逐日盯市、每日无负债结算制度，本来是控制期货市场风险的，但同时也能为投资者创造投资收益、规避投资风险提供相应的便利。

指数期货是金融期货的一种。股票指数期货交易指的是以股票指数为交易标的的期货交易，买卖双方根据事先约定好的，同意在未来某一个特定的时间内以约定价格进行股票指数的交易.　　一、价值线指数期货　　价值线指数是股票指数期货合约最常用的一种股价指数，包括近1700种股票，这些股票大约占到美国股市总最的%%，反映了美国股市俄体价格水平。该指数的计算采用几何平均法.规定1961年6月30口的基期指数为100，这样，价值线指数上升到280点表明此时组成该指数的股价是基期的2.8倍。　　二、主要市场指数期货　　主要市场指数是通过对在纽约证券交易所上市的20种“蓝筹股”的价格进行平均而成的，其中的17种成分股为道一琼斯工业平均指数列名公司的股票。　　三、金融时报的指数期货(FT一SE指数期货)　　金融时报指数用于伦教证券交易所，有30种股票、100种股票和500种股票三种形式。以金融时报100种股票指数期货为例，介绍其合约规定。　　四、日本证券市场指数期货　　日本证券市场有两个主要股价指数，即日经一道琼斯指数和东京证券交易所股价指数，前者是利用修正的美国道琼斯公司股票价格平均数的计算方法，按东京证券交易所第一部登记交易的225家公司股票价格算出的平均股价。而东京证券交易所股价指数诞生于1969年7月1日，包括在东京证券交易所上市的250种较活跃的股票，采取加权平均法的计算方法，以交易额为权数。该指数以1968年1月4日作为基期，基期指数定为100。　　五、香港恒生指数期货　　香港恒生指数是香港恒生银行与财经人士共同选出的33种股票编制的指数。该指数从1969年11月期开始编制，以1964年7月31日为基期货，基期指数定为100。　　其实，指数期货经常被用于对与指数不完全一样的投资组合套期保值。这被称为交叉套期保值，即使用一种资产的衍生品对另一种资产套期保值。

假如说，因为天气恶劣的问题，你认为玉米期货合约价格在未来几个月内会上涨。你想通过期货期权来获利，那么最简单的方式就是买入看涨期权。　　举个例子，七月的玉米期权价格为20美分，或价值1000美元。相对应的行权期货合约价格为700美分，而此时该期货合约的价格也是700美分。由于行权价格与目前价格相同，这个期权就是平价期权。一个月之后，期货合约价格涨到710美分。由于该价格高于行权价格，此时的期权被称作实值期权。相反，如果期货合约价格低于行权价格，那么该期权为虚值期权。实值期权有内在价值，即期货价格与行权价格的差值。在我们的例子中为每蒲式耳10美分或每手500美元。对于玉米合约，期货合约价格每变动1美分，合约总体价值就变动50美元。换句话说，期权至少包含内在的价值。　　但是，期权的价值还包含时间价值。由于期货期权的价格有可能再上涨。通常来讲，随着时间的推进，时间价值减少。当期权到期时，时间价值变为零。在我们的例子中，假定时间价值为每蒲式耳2美分或每手100美元，那么结果就是，你的总收益是每手600(500+100=600)美元，你的初始投资收益率为60%(600/1000=60%)。　　假如价格没有按照计划那样发展，玉米期货价格下跌至698美分。此时的期货期权就是虚值期权，也就是说没有内在价值。如果时间价值是100美元，你的投资损失就达到了90%。如果在期货期权到期前，期权依然是虚值期权，那么该期权将一文不值。不幸的是，情况往往如此。　　估计约有80%或更多的看涨期权最后都作废了。但是投资者认为这是一种优势，至少相对期货合约而言。当使用期货期权时，你知道自己最大的亏损额就是权利金。而期货合约可能导致额外的损失，你甚至会在交易失败时接到保证金追缴通知。　　交易者也设法避免所持有的期权变得一文不值。一种解决方法就是购买长期权益预期证券。长期权益预期证券的有效期长达数年.但是权利金非常昂贵，流动性也不充足。　　交易者也可以用不同种类的指令来控制风险，比如止损指令、跟随指令。但是你要注意规则，比如你要记住有些期货期权不在夜间市场交易，所以你的指令可能会在第二天成交.而那时价格已经有很大的变化了。　　非常有趣的是，有些交易者倾向于买那些虚值期权。原因在于这些期权的权利金很低，看上去很便宜。但是要小心，价格低是有原因的，那就是这些期权很难具有价值。这也正是投资者注重实值期权来帮助他们获利的原因。

虽然基本分析法是预测价格走势的一种很重要的方法。即使期货交易者掌握了所有影响价格的信息，也很难把握期货价格的正确走势。为了弥补基本分析法的不足，交易者可通过研究市场行为来预侧期货价格走势，这就是期货价格的技术分析。　　技术分析，是指通过对期货市场行为本身的分析来预测期货市场价格的变动趋势，即主要是利用历史价格、成交量、未平仓量的变化以及其他交易数据和技术分析指标，按照时间顺序来绘制成价格的趋势图表或图形，然后借助于这些图表或图形的变化来分析和预测价格趋势的一种方法，技术分析派认为，一切影响商品供求关系的因素已经全部或大部分反映在市场价格走势中，因此研究价格是如何变动的比研究价格为什么变动更能了解未来市场价格的变动方向，市场本身所显示的现象足以为市场未来价格的变动方向提供信息。因此，只要分析市场本身的统计数字，诸如价格、交易量、未平仓量等，就可以为未来价格波动提供启示。技术分析派有以下基本假设：　　①市场是有趋势的，趋势是有惯性的，也就是说一旦价格朝某一方向移动，在反转的信号出现之前，这种移动的动力就会促使市场价格继续朝着同一方向移动，上升的持续上升，下降的持续下降。因此，技术分析者的任务就是通过对图表进行各种技术分析，来确定目前市场的主要趋势，以便在买卖中建立对自己有利的交易部位。　　②期货价格是买卖双方相互作用的结果，而期货价格具有某种时间上的连续性和继承性。在其一时点上，期货价格同其过去的价格有着密切联系，当前价格往往是过去价格在多种因素综合影响下的延续。也就是说，某一个时间上的期货价格，反映了过去期货价格的变动趋势;当前期货对今后的价格产生某种暗示和影响作用。因此，技术分析派认为“.历史是会重演的”，即市场行为会反复地出现。根据过去的经验，研究当前市场行为的形态，便能为未来的价格变动方向提供启示。期货交易者可以在搜集整理分析过去的期货价格资料、信息的基础上，利用各种方法和技术来预测期货价格以及时其未来走势。

做空股票有一些限制，但做空期货、期权和外汇却完全自由。做空在这些市场上必不可少。作为股票交易者，你必须学会买和卖，做空只是一个选择。因为即便在买入机会很少的熊市，也可以找到景气行业，但如果股票交易者知道如何做空.就能在来回震荡的牛市中取得绝对优势，在熊市中更是如此。所以我建议你学习做空。　　股票市场做空的人不多，但在外汇、期货和期权市场上却有大量的人在做空。事实上，做空期货和外汇的规模与做多的规模一样大!在这两个市场，每一张合约都有一张对手合约存在。　　做空是衍生品市场不可或缺的部分，买入股票，相当于买入既存商业的股份，但如果买入期货合约，除了一张与商品对应的合约外，其他什么都没有获得，你的交易对手是在未来把商品卖给你的人。这意味着对于每一张多单，都有一张对应的空单存在，以此形成一张张成交的期货合约，而交易双方要据此合约缴纳交易保证金。　　当然，做空期货时没有愚蠢的“证券交易报升规则”，当你发出指令卖出期货合约时，平多与做空没有区别。　　市场中也没有关于内幕交易的禁令。你可以通过商品期货交易委员会的定期持仓报告来追踪内幕交易者的行为。　　期货市场上的大多数空单是由商业头寸或对冲基金头寸组成，他们是真正的内幕交易者。比如，大型农业综合企业可能会在丰收年在期货市场上提前卖出期货以锁定销冉价格.但这只是游戏的一部分，几乎所有对冲基金都把期货部作为其利润中心，而不止作为风险对冲部门，他们希望在期货市场上做空获利。　　期货价格波动时，如海尔奈莫斯所言，就会有大量参与者参与进来。商品流通会带来供应成本，比如储存成本、资金成本以及保险，这些都将计入商品期货价格中。如果这些成本持续增加.日积月累的结果是商品期货价格涨到让人不可思议的高度。实际情况是，价格成本变动相对较慢，价格上涨的趋势不时被短暂剧烈的下跌所打断，此时价格回到接近现实的水平.然后开始新一轮的循环。

海尔奈莫斯对期货的看法总结如下：　　(1)市场是平衡的判官，对于每个正确的判断来说都有一个错误的判断与之对应。期货交易是刺激的游戏，游戏的得分就以盈亏计。　　(2)投机行为在证券市场上已是久负盛名，在期货市场上更胜一筹，因为商品合约生命更加短暂。无论涨跌，交易日来临时交易量锐减就是最好的证明。　　(3)农产品收获时的供给效应会一直持续到下一季收获时，此时的价格是有且仅有的价格，这个价格是供需平衡的价格。　　(4)当前价格反映的是交易者预期未来价格均衡的综合判断。所有市场参与者的综合判断形成市场平衡价格.这个价格不会改变。但参与形成这种均衡态的投资个体中没有人会认为均衡已经达到，否则他们也不会开仓交易，很明显在个体投资者眼中这种均衡是错误的。　　(5)交易者开仓就表明他要挑战市场大众所形成的均衡，并以此证明当前市场处在错误之中。　　(6)每个投机者都该有自知之明，或许更重要的是他必须远离另外一些人的游戏。市场会讲述它自己的故事，你唯一的工作扰是仔细倾听。　　(7)试图抓住市场所有机会的人是市场中“最可爱”的人，同时也是最蔑视市场智慧的人，这些人专门从事市场微调。

对于一个新进入期货投资市场的投资者来说，由于对期货交易不了解，因此他必须熟悉期货交易，知道该怎样进行期货交易.只有了解了它，才能接着进行以后的操作。　　要了解如何开始期货交易，新手们应该以学习为主，首先尽快熟悉期货市场，熟悉不同品种期货的特性，如股指期货特性与商品期货特性，熟悉这些期货品种的交易规则与交易方式。通过认真的学习，投资者能够尽快掌握这些信息，在今后的期货交易中，将不会被一些基本的常识性问题所困扰，能够使自己少走许多弯路.早日踏上通向富裕的康庄大道。　　另外，除了学习这些基本的理论知识外，投资者还可以通过模拟交易来提高自己的实际操作能力。模拟交易的方式能够促使投资者尽快进入期货投资状态，促使投资者带着针对性的问题去思考，从而掌握更多的东西，所以在理论学习的同时，投资者不妨用模拟交易的方式锻炼一下自己.例如.通过模拟交易，投资者会思考在这个价位上是该买还是该卖，或者再观望等待一段时间，在决定如何操作前，投资者还会查询一些相关的历史资料与现状资料，借鉴以往经验.思考供求状况、未来预期等，考察技术指标处于什么状态.通过这些资料帮助自己分析决策。经过一段时间之后，投资者可以将期货市场的实际行情走势与自己当初的交易决策进行比较.发现前面思考存在着哪些欠缺或不成熟的地方，在今后加以改正。　　除了这些技术上的东西，投资者必须具备一个稳健平稳的心态。从某种程度上来说，平稳的心态是期货交易获胜的重要因素。因此也可以说，如果承受不了风险，最好就不要尝试期货投资了，因为期货是一项高风险、高收益的投资。

期货合约与远期利率协议的一个主要的区别是后者可以是个标准化的合约，也可以是个非标准化的合约。这样，银行可以根据客户特殊需求，通过加大买卖差价的方法设计出各种非标准化的FRAs(远期利率协议)。但在期货交易当中却没有这样方便，由于合约是标准化的，所以对于每一个用于抵补目的的期货合约，都有可能面临以下风险：　　一是本金不相匹配的风险　　一张期货合约的面值是固定的，难以与抵补标的一一对应。　　二是暴露期错配风险　　期货合约的期限是很固定的，难以与抵补标的相匹配。　　三是交割日错位风险　　期货合约的交割日是固定的(如在3月、6月、9月、12月份的第三个星期三进行交割)，与抵补标的资产或负债的到期日很难重合。　　四是不同基础报价利率引致的风险　　利率期货的基础报价利率往往是某一市场基础利率(如LIBOR)，相对抵补标的不同的基础利率报价就有不同的利率风险。　　五是交割计算方式差异引致的风险　　利率期货的最小变动值是一定的，故所交割的数额难以和抵补标的吻合。　　六是保证金交易方式引致的风险　　期货的保证金是每天进行结算的，所以在整个期货合约的有效期限内，保证金的变动会造成不确定的现金流动。　　上述风险的是由标准化的期货合约与抵补标的资产或负债不相匹配所造成的，所有这些因不相匹配引致的风险都可以通过计算套头率或称抵补率来加以解决。　　在动用远期利率协议进行风险抵补时，无论是标准化的FRAs，还是通过简单变换后的非标准化FRAs，由于FRAs的价格变动能很好地反应标的物价格的变动，从而达到抵补风险的目的。换言之，抵补风险的必要条件是标的物价格变动的最小值必须与抵补工具价格变动的最小值相当。　　由于期货是标准化合约，其价格变动的最小值((tickvalue)是衡定的，用期货抵补风险总会产生因与标的物不相匹配所造成的风险，在实际运用中也不可能把单个的期货合约拆开。为克服上述缺陷，可以通过抵补率的计算来达到抵补风险的目的。计算抵补率主要是指精确计算抵补标的物风险所需要的期合约数量，从而使在抵补期内期货合约的最小变动值之和与标的物的变动量相一致。

对于中小资产的散户来说，在股市中只有牛市才能赚到钱，但股市牛短熊长，想赚钱太难了。另外，股票很容易被主力操控，即大资金才能赚钱，而小资金的散户想赚钱不太容易。　　股市中影响股价波动的因素很多，如小道消息、内幕消息等，表面上一直上涨的股票，可能是因为突然而来的负面消息，造成股价大跌，从而把散户套在了高位。但是影响现货的因素却是比较少，现货主要是受到供求关系之间的影响。只要是经过一段时间的学习研究，掌握一定的分析市场的技术分析能力，就可以在现货市场中轻松的盈利。　　股票是单向的，买后涨了才能盈利，而且第一天买的股票第二天才能卖掉，也有可能是你上午买的股票，到了下午就跌了，你却只能够眼睁睁地看着亏损。而现货交易是双向的，并且刚买进就可以卖出，所以被套的机会就小，赚钱的机会也就会更大。　　现货交易的手续费很低，一般都是只有一两个点，对于一天波动几十个点来说，机会是很多的，并且比较容易把握。　　在国内，现货和股票、期货一样，都有法律保障，用户的资金由银行做第三方的监管，从而保证了用户资金出入的安全性。

每一个投资者进入市场的目的都是要赚钱，但是盲目的进入市场是很难获利的。初次进入期货市场的投资者应该怎么操作呢?　　(1)对期货市场进行全面的了解。　　(2)学习并掌握市场分析方法。　　(3)形成适合自己的分析体系并建立相应的交易规则。　　(4)实现复制性的学习到创造性学习的质变。　　(5)培养高超交易技能、灵活的运用交易的策略。　　(6)在学习和交易中不断的培养严格的自律和谦卑精神。　　(7)永远进取、永不放弃。

大多数的投资者认为炒期货与妙股相似，但并不相同，投资交易者在进入市场之前，存在很多错误的交易心理，也可以说是心理误区。　　1)能挣大钱，能一夜暴富　　很多交易者对期货一无所知，理想地认为期货交易采用保证金交易，具有放大效应，这样在一日行情即可暴涨几倍甚至几十倍，即可以利用少最资金就可以快速挣大钱，实现一夜暴富，其后果可想而知。不熟不做，不懂勿动，这是基本的生意常识。但在这里一再被交易者打破，但无知和冲动总是要付出代价的。　　2)认为是赌博　　持有这种心态的交易者往往是不会承认错误的，甚至常常会自欺欺人。炒期货是一种博弈方式，和赌博有一定的相似性和联系，但两者有本质区别，如赌博可以换牌，但炒期货双方的合约是无法替换的。把炒期货作为赌博的人，其赌性、赌行必然与市场规律相违背，从而招致败北。　　3)急功近利　　一个人做生意，只要一年能赚60%就知足了，但进入期市时，却希望能赚到200%，这是不切实际的。要想在一个领域中取得成功，特别是在高手如云的博弈市场有所收获，就必须要付出百倍艰辛的努力，同时还需要有坚忍不拔的意志。显然，大部分的交易者都还没有这样的思想准备。　　4)犹豫不决　　很多交易者在操作之前制订了交易计划，但当受到他人意见的影响的时候，却往往犹豫不决，举棋不定，从而错过好的交易时机，或事前没有打算进场交易，看到价格在上涨，很多交易者纷纷进场操作，这时就经不起诱惑，作出冲动的交易决策;或千脆在摇摆不定中眼睁睁看着机会与自己失之交臂，陷入该赢不赢的尴尬境地。　　5)随意操作　　人的行为具有很大的随意性和自我性，特别是在没有监管和自我约束的市场。散户常常是独来独往，天马行空，自由散漫的作风一览无余，这样面对能控制行情并且纪律严明的市场主力，不亏损是很难的。　　6)贪婪　　有利都要，寸步不让，这种贪心的交易者很多。常常持有头寸待涨(待跌)，不顾及趋势的变化而盲目坚持，往往是错过了一次次的获利了结的机会。这种贪得无厌的欲望，往往会使交易者本己到手的获利全部落空。　　7)恐惧　　有些交易者经不住挫折，一次交易亏损后便对交易产生了恐俱心理，即使很好的机会再次来临也往往不敢介入;或得了“恐高症”，只要看到行情上行了一段时间，就开始以为是行情的顶部来临而早早出局，错失一次次在行情回调时的加仓机会。　　8)迷信　　迷信往往是知识不足造成的，包括迷信书籍，特别是那些片面的经验之谈;迷信理念，特别是那些尚不符合因素的投资大师的投资理念;迷信专家，实际上很多的专家都是纸老虎;迷信基金，实际上基金公司的业绩大多并不尽如人意;迷信指标，实际上指标只有统计上的概率性意义，迷信消息，热衷于消息者往往死于消息;迷信自己，一意孤行的人常常失去市场。　　9)不肯认错　　很多的交易者一旦做错了方向，不能够当机立断，壮士断腕，而是心存侥幸。期望市场按照他自己的愿望出现转机;或者是找出市场应该回头的各种理由欺骗自己;或是盲目乐观，不撞南墙不回头。其实错了就要果断认错，如果你想在这个市场上活下来，唯一的方法就是要立刻认错改正。

期货市场中有空头对冲、多头对冲及交叉对冲，但是到底对冲者要买卖多少数量的期货来达到对冲效果呢?一般而言，有两种方法可以计算最适当的期货对冲数量，一种为简单对冲法。另外一种为最小风险对冲比率法。　　一、简单对冲法　　简单对冲法是指对冲者买进或卖出与现货商品同等价值，但头寸相反的期货。此种方法的基本假设是现货和期货的价格变动是一致的，也就是没有基差的风险存在。因此，对冲者如果在期货市场买进与现货市场同等合约金额的期货，将可以规避价格变动的风险，当然也消除了可能的获利。我们定义期货的对冲比率为现货头寸总价位除以每手期货合约价位:　　对冲比率=现货头寸总价值+每手期货合约价值　　假设某基金经理拥有股票头寸总值为1亿6000万元，为了规避股票下跌的风险，他应卖空多少手股指期货来对冲?(假设目前台指期货为8000点，股指期货每点为200元)。　　目前股指期货每手总价值为8000*200元=1600000元;则根据简单对冲比率，16000万元/160万元=100手，所以应卖出100手股指期货;　　由此可看出，简单对冲法是假设现货证券组合的头寸和期货的走势完全一致，也就是完全相关。换句话说，就是现货证券组合上涨1%，期货价格也上涨1%;反之，证券组合下跌1%，期货也下跌1%，因此可以完全对冲。但是事实上，期货契约不管在到期月份或组成结构.不一定和现货市场所要规避的风险商品完全一样，因此价格变动也不会完全相同，譬如上述提到的某一股票证券组合和台股期货，或是商业本票或短期国债期货等情形.也因此简单的对冲方法不一定能完全规避现货风险。

期货学习的目的，是拥有高超的预测技能和行动技能，从而在期货市场中实现稳定获利。那么，学习环境是否有利于这两个方面的学习和掌握?从理解和认识期货市场功用、从了解规则到学习交易方法、从模拟实验到实盘操作等，不仅仅是需要对其投入大量的时间，更需要有坚定的毅力，对于这点计划投多少时间在里面?有足够的时间与精力的保证吗?能够忍受得了长久的亏损吗?　　美国期货专家杰克伯恩斯坦说得好:“期货交易需要极大能力和最充分准备的严竣考验，而不仅仅在高赌注的赌博中试运气。每一位想成为交易商的人都应在尝试期货交易前进行感情和智力两方面的准备。”　　以上五个方面的知识可以通过两个渠道来获得：一个是网络文章，一个是期货图书，通过阅读，要明白五点：　　(1)在期货交易这行，每天都需要迎接新的知识挑战和不断地进行精神洗礼。　　(2)要获得期货交易成功，没有捷径，也没有菜谱式的公式，新手必须经过时间的历练、知识的掌握、经验的积累才能成为成熟的交易者，才能够应用逻辑分析，浓缩市场精华，所以先求生存，后求卓越。　　(3)期货交易并不是一门科学，更多的它是一门艺术。没有任何人可以创造一种系统或方法，能够精确预测每一个行情转折。　　(4)期货市场中的九亏一赢，造成这样的后果，是因为人性的弱点而不是其他外在因素。　　(5)如果一个人能清醒地认识到交易中亏损的风险，能够为了获得成功而不懈的努力并具有自律精神的话，期货交易市场将会为他提供一条通往巨额财富的谋生之路。

与现货相比，期货的门槛相对来说比较高，一般没有几十万元根本进不去，并且期货波动较大，但是风险和收益都会很大，所以没有一定专业技术的人不太适合做期货。　　而现货入市门槛低，如果按照一个单位的交易量来说，不同的品种需要的资金有所不同，高的需要近千元，低的仅仅需要几十元就可以参与交易。不过同样的资金，单价低的可以交易的数量就多，这样产生的收益也是相当不错的。　　另外，现货交易的价格波动不大，就算亏损，也会在可控范围之内，风险远小于期货。因此，做现货不可能一夜致富，但可以保证每天都有稳定的收益。