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净值

什么叫做基金单位净值？

发布于 2021-09-22 18:30:21

虽然我没有投资国基金，但是我也知道，现在的基金是有什么单位净值的，但是不清楚什么叫做基金单位净值，打算了解一下的，有谁知道吗，请告诉我吧，谢谢了。

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资旻骞 2021-09-22

这家伙很懒，什么也没写！

基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

咸春英 2021-09-22

这家伙很懒，什么也没写！

举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。

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