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净值哪天

qdii基金买入净值按照哪天算？

发布于 2021-09-19 10:15:02

请问qdii基金买入净值按照哪天算？

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ezfOu 2021-09-19

这家伙很懒，什么也没写！

qdii基金买入净值按照第二天计算。QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，即QDII基金的份额确认时间为T+2，也就是说当月1号的净值会在2号公布，但是3号才能确认份额，其它日期照此顺延。但需要注意的是，只有除周末和法定节假日之外的交易日才能申购基金并确认净值。

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