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净值

单位净值和累计净值的区别是什么？

发布于 2021-09-22 17:24:23

在申购基金时，我们会发展展示的数据包括近期预期年化预期收益率，单位净值和累计净值，普通投资者可能只关注预期年化预期收益状况，但单位和累计净值也是需要关注的对象，那不知道单位净值和累计净值的区别是什么？

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务天真 2021-09-22

这家伙很懒，什么也没写！

累计净值实际上包含了单位净值。将累计净值处于份额，就是累计单位净值，再用累计单位净值减去历次累计单位派息金额，就得到了单位净值。实际上，基金的收益是分为两种，一是净值上涨的收益，二是派息的收益，但是基金的分红实际上还是来自于基金的单位净值。

季依云 2021-09-22

这家伙很懒，什么也没写！

累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。

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