基金净值

基金净值怎么计算呢？

发布于 2021-09-19 10:22:03

如果知道基金总分额，那么基金净值怎么计算呢？

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Dk2cq 2021-09-19

这家伙很懒，什么也没写！

基金净值指的是每一份基金单位所代表的基金资产净值。计算公式如下:基金净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额；(1)基金资产:指的是当天收盘后基金持有的股票、债券、存款等金融资产的总价值。(2)基金负债:指的是基金每天交易的手续费、印花税、管理人计提的管理费等税费。(3)基金总份额:指的是售出的基金总份数。

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这家伙很懒，什么也没写！

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