基金净值与累计净值有什么区别？看哪个比较能体现一个基金的赚钱能力？

1 个回答

萌萌的呆呆酱 2021-08-31

这家伙很懒，什么也没写！

基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。累计净值，是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。基金累计净值全面反映基金在运作期间的历史表现，投资者在评估基金表现时，应该关注的是基金份额累计净值。如果一支基金自发行以来，没有分过红或拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值。公式：基金累计净值＝基金净值＋基金成立后份额的累计分红金额基金净值与累计净值的区别基金净值是基金当天的成绩单，累计净值则是基金成立以来的成绩单。买卖基金，看基金净值；评价基金的赚钱能力，可以看累计净值。