你好，11月1号定期折算日，会定期折算请参考鹏华国防，去年11月份才成立，12月份到定期折算日，才一个把月，也要定期折算。刚刚经历过不定期下折的分级b，过了二个月又到了定期折算日也会折算定期折算是把收益给A,以母基金形式
结算方式是，在折算基准日，按a类份额的约定收益折算成母基金份额分配给a类份额的投资者。
：对于一般的分级基金优先份额来说，定期折算机制是实现投资者约定收益的一种重要方式。由于优先份额没有按照净值申购赎回的权利，而且二级市场交易价格容易受到市场供需关系的影响，定期折算机制为长期投资者提供了一个获得稳定收益的渠道
您好，分级基金的份额定期折算：定期折算每年进行一次，根据基金管理人在《基金合同》、《招募说明书》中约定的规定进行。一般情况下，折算后将A份额期末份额净值超出本金（1元）部分折算为场内对应母基金份额，分配给A份额持有人（相当于给A份额持有人分红）；折算后A份额净值归为1元，母基金净值扣除内含A份额应分红值后向下调整，B份额净值不变。
基金上折是只针对分级基金的一种调节手段，其多在牛市状况下发生。当分级基金母基的基金净值上涨至一定程度时，基金管理人对基金进行上折，将基金净值超过1的通过上折的手段归1。原因：在牛市中，母基的基金净值不断上升，B份额净值也随之上升，在B份额资产规模不断上升的同时，其与A份额资产规模的比值会越来越大，杠杆也就越来越小。在杠杆无限接近于1的情况下，B份额对于投资者的吸引力就会越来越小，这在很大程度上破坏了A份额与B份额之间的平衡性，通过基金上折，能使两者之间恢复平衡。触发条件：母基的基金净值达到1.5的情况下，会进行基金上折。发生情况：基金上折后，A份额以及B份额的净值全部回归为1，两者达到平衡，超过1的净值部分将按照一定比例返还给A份额持有人以及B份额持有人。
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