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王苏醒
王苏醒
这家伙很懒,什么也没写!

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1、基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为:(1)适用于比例费率净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值(2)适用于固定费用净认购金额=认购金额-固定认购费用认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值例:某投资人投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,对应认购费率为1.2%,则其可得到的认购份额为:净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份交易日下午三点以前,份额乘以收益净值差

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