你好，现在在参与套期保值的上市公司中，非常大的一部分企业是在参与外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务运用的工具包括远期、互换、期权、期货等。外汇汇率套期保值的方式可分为，多头套期保值和空头套期保值。现举例加以说明。(一)多头套期保值可以用实例说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂有多余的50万瑞士法郎，可暂时(如6个月)给美国的厂使用，而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国，让美国厂使用6个月，然后归还。要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值。现用假设数字来说明(见下表)。现货市场期货市场三月一日卖出:50000瑞士法郎汇率:64600美元/瑞士法郎价值:323000美元买入:四份九月期瑞士法郎期货，每份合同125000瑞士法郎汇率，64500美元/瑞士法郎价值:322500美元九月一日买入:50000瑞士法郎汇率:64900美元/瑞士法郎价值:324500美元卖出:四份瑞士法郎合同，每份合同125000法郎汇率64890美元/瑞士法郎价值:324450美元损失:$1500获利:$1950从表中可以看出，套期保值者在现汇市场上损失1500美元，而在期汇市场上赚到1950美元，足以抵补其损失且多余450美元。美国厂商先在现货市场卖出，期货市场买进，然后在现货市场买进，期货市场卖出，这就是等量相对的原则。只有这样，一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于，无论现货法郎还是期货法朗，其价格变动受同样因素支配，要涨都涨，要跌都跌。多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。(二)空头套期保值我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用，于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失，一方面在现货市场买进瑞士法郎;另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。我公司一对一提供套期保值方案，欢迎点我头像咨询。

你好，企业做套期保值，首先要有相关的人员配置，如果暂时还没有，可以点我头像，我们提供帮助您的套期保值团队的建设。其次套期保值不是一成不变的一个交易，他交易实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合现货交易的操作。为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。(1)坚持"均等相对"的原则。"均等"，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。"相对"，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货市场上买，在期货市场则要卖，或相反。(2)应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值，进行保值交易需支付一定费用。(3)比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值。(4)根据价格短期走势预测，计算出基差(即现货价格和期货价格之间的差额)预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。弘业期货专业团队为企业提供套期保值业务，根据企业不同情况，提供一对一套期保值策略及技术支持。欢迎点我头像咨询。

你好，期货的套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。企业要想参与套期保值，最好是找到综合实力强大的期货公司，专业团队会给根据您企业的具体情况不同来设计套期保值方案。我公司是国内大型期货公司，全国四十多家营业部，提供优质的套保方案，欢迎点我头像咨询。

你好，期货的基差就是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。基差交易就是基于这个价差的交易。如果价差不在合理范围内，就可以进行价差交易。一般来说这个价差就是持仓费和现金占用率的利息上。价差交易是现在企业运用非常广泛的一种方式。

您好，归纳起来，套期保值在企业生产经营中的作用:1、确定采购成本，保证企业利润。供货方已经跟需求方签订好现货供货合同，将来交货，但供货方此时尚无需购进合同所需材料，为避免日后购进原材料时价格上涨，通过期货买入相关原材料锁定利润。2、确定销售价格，保证企业利润。生产企业已经签订采购原材料合同，通过期货卖出企业相关成品材料，锁定生产利润。3、保证企业预算不超标4、行业原料上游企业保证生产利润。5、保证贸易利润6、调节库存A、当认为当前原料价格合理需要增加库存时，可以通过期货代替现货进库存，通过其杠杆原理提高企业资金利用率，保证企业现金流。B、当原材料价格下降，企业库存因生产或其他因素不能减少时，在期货上卖出避免价格贬值给企业造成损失。7、融资当现货企业需要融资时，通过质押保值的期货仓单，可以得获得银行或相关机构较高的融资比例。8、避免外贸企业汇率损失外贸型企业在以外币结算时，可以通过期货锁定汇率，避免汇率波动带来的损失，锁定订单利润。9、企业的采购或销售渠道。在某些特定情况下，期货市场可以是企业采购或销售另外一个渠道，等到商品进入交割环节，实现商品物权的真正的转移，是现货采购或销售的适当补充。

你好，玻璃期货无外盘。我国玻璃主要是自产自销，无外盘影响。国内大型上市期货公司，欢迎开户咨询。

你好，焦煤每手是60吨。报价单位是元/吨，最小变动价位是0.5元/吨。所以最小变动价格是30元。

你好，首先您需要开通期货交易账户。账户开通后对接好银期，然后账户里存入一定的保证金，豆粕大约一首需要3000元左右的保证金即可开仓交易。

你好，在主页面右上角有注册按键，可以一点注册按键进行注册即可。

你好，银行和正规公司贷款渠道比较推荐。

你好，玻璃期货交割流程及规定：一、玻璃期货交割规定及流程1.1玻璃期货交割的主要规定1、玻璃期货的基准交割品及替代品基准交割品：符合《中华人民共和国国家标准平板玻璃》（GB11614-2009）（以下简称“国标”）的5mm无色透明平板玻璃（不大于2m×2.44m）一等品；替代品及升贴水：符合国标规定的4mm无色透明平板玻璃（不大于2m×2.44m）一等品，无升贴水。2、玻璃期货的交割单位与交割价格玻璃期货的交割单位：20吨。玻璃期货合约的交割基准价：基准交割品在基准交割地裸包出库时的汽车板交货的含税价格。玻璃期货的交割结算价：为期货合约配对日前10个交易日（含配对日）交易结算价的算术平均价。3、玻璃期货的交割方式与交割地点玻璃期货的交割方式：期货转现货、实物交割。玻璃期货交割的主要地点：设在江苏、浙江、河北、山东、安徽、湖北、湖南、福建、广东等省的指定商品交割厂库。具体厂库及升贴水由交易所确定并公告。大型上市期货公司，专业团队办理企业交割等业务，开户一对一指导，欢迎咨询。

你好，白银跳动一个点是15元，黄金跳动一个点是20元。白银的报价单位是元/1000克，一手是15千克，最小变动价位是：1元/千克。所以白银跳动一个点是：15元。黄金的报价单位是元/克，一手是1000克，最小的变动价位是：0.02元/克所以黄金跳动一个点是：20元。交易黄金和白银，从成本上来考虑，白银的费用是是3.8元左右，黄金的手续费是10元，而且日内平仓免平仓手续费。所以这两个品种一个点的盈利即可回本，还有净利润。从交易成本上考虑，都是非常适合短线投机的。换进白银期货交易，欢迎点我头像咨询，祝您投资顺利

您好，基差和基差交易原理是比较简单的。基差=现货价格-期货价格基差交易就是基于这个价差的交易。如果价差不在合理范围内，就可以进行价差交易。基差有正值，负值，或是零。基差是由众多因素组成，如:运费、芝加哥谷物期货价格、运输距离、当地的供求关系以及其它贸易的杂费/利润等。简单而言，它代表的是不同物理位置间的价格差。由于基差反应的是局部各地的价格水平，因此，它直接受以下几个因素的影响:运输成本、当地的供给与需求条件、谷物的质量数量需求、天气、利息及仓储成本等。例如:中国油厂订购美国11月装船期大豆，美国海湾大豆的报价为正40+SX3(或称40美分/蒲式尔+CBOT11月期货大豆)，+40就是11月船期的离岸基差。这是离岸报价。如果对中国到岸报价就要加上海运费及其它费用。更多详细情况，欢迎点我头像咨询。

您好，期货是可交易的一种标准化合约。现在国内期货品种非常多，分为金融期货，商品期货。交易期货的话，需要先进行期货开户，需要本人提供身份证和银行卡通过手机App即可完成开户，帐户开通之后，即可进行期货交易。期货可以做多做空，t+0保证金交易，欢迎咨询

您好，美原油是期货原油。美原油也就是平时大家常说的外盘原油，他是属于美国CME交易所上市的原油期货。CME交易所现在上市的原油期货品种有两个，一个是原油期货合约，一个是小型原油期货合约。他们的交易时间是一致的，只是合约大小不一致，原油合约一手是1000桶，小型原油一手是500桶。投资者如果想交易美原油，需要去正规的期货公司开立外盘期货账户，通过外盘期货期货账户，即可参与美原油的交易（注意是通过外盘期货账户哦，国内投资者参与美原油交易只有这一种方式，通过外盘期货账户，才是正规合法，权益能得到保障的）祝您投资愉快，有相关问题欢迎点我头像详聊。