一、战争需要兵力部署，投机必得资金管理期货投资资金管理，是期货投资过程中最重要的部分，是每一个欲想成功的期货人所必须逾越的门槛。很多非常有投机天分的交易者的交易帐户都曾出现过巨幅获利，但后来却大幅回吐，是什么原因？那一定是资金管理不当，当然进出场技术、止损的执行、情绪性因素等也是帐面出现亏损的原因，但是最大的问题必定是资金管理和风险控制。许多投资者因为进出场位置选择等错误会导致帐面出现亏损，但是亏损的幅度是由资金管理决定的。资金管理是指资金的配置问题，其中包括投资组合的设计，整体帐户风险承受度、每笔交易初始风险承受度、如何设定交易规模、如何进行仓位调整、帐户的整体增长期望值、在顺境或挫折阶段的交易方式等方面；真正的赢家都是风险的厌恶者，他们不会让帐户处于非控制的风险状态，顶尖的交易者并不是那些赚最多钱的人，而是在不利情况下帐户损失程度最小且具备持续赢利能力的人。一些不成熟的交易者，往往只醉心于市场分析，他们简单地认为战胜市场和获取暴利的关键就在于正确的市场分析。但是，在这个风险市场上，没有百分之百的成功率，错误总是经常发生，而弥补错误却要投机者做出加倍的努力。二、资金因时而动，管理因机制宜任何一个成功的科学的资金管理模式都必然地绝无例外地奉行着以下四项原则：1、安全性原则：2、程式化原则：3、报酬比原则：期货市场只有赢家和输家，可靠的交易计划结合稳健的资金管理，就是你成为赢家的诀窍，但是如果你没有办法遵守纪律，自觉地贯彻执行这些理念，那么你仍要经历痛苦就是必然。因为技术的高低，理论的多寡与稳定赢利之间没有必然的关系。有人会认为偶尔的一两次犯错，没什么大不了！但是尽管小概率的情况出现的几率很低，而一旦成为现实，对于很多喜欢以赌性做期货的人，无异于致命的毁灭！三、知行合一持之以恒，滴水穿石终必厚报毋庸讳言，我坚定地信奉交易中的资金管理。我相信，如果想要交易长久地立于不败之地，科学的资金管理必不可少！资金管理所解决的问题，事关我们在期贷市场的生死存亡。作为成功的交易者，谁笑到最后，谁就笑得最美！资金管理增加的恰恰就是所谓赢在最后的机会！很多交易者在交易之初，总是试图寻找所谓一劳永逸的万能钥匙，然而其即便输光也没弄明白，把他引入万劫不复迷宫的却正是他这种异想天开的思维！当然，对行情的研究与把握必不可少，如果你的交易信号成功率很低，那么再好的资金管理也很难改变你投机的命运，资金管理改变的只是权益运行轨迹的幅度，但绝不能改变其运行的方向！但这并不是问题的关键所在，很多交易者不懂得市场是随机与规律的结合，任何想完全，彻底，精确地把握交易的想法，都是狂妄，无知和愚蠢的表现，能够完美地把握每次机会都只是高不可攀的梦想！事实上，真正的成功就是在把握市场韵律的基础上，严格资金管理，控制风险，扩大赢利，实现复利！这里再次强调，胜率只是一方面的因素，胜率的高低并不能决定你整体的赢亏，它只表明你进出场赢利次数的比重，而没有全面考虑到你赢利幅度的大小。事实上，当交易信号有正期望值，那么资金管理将会使你的整体权益更为突出，但若没有合理的资金管理，即便你高胜率的交易系统也有可能给你带来的不是收益，而是亏损。期货投资的困难之处并非期货投资的市场策略方面，因为确定入市、出市的方式并没有太大的不同，真正的变化在于对资金管理的重要性体验。资金管理之于期市投资，虽充满了进退两难和矛盾重重的困境，但是其对于成功者的意义非同一般，我们要充分认识到这一点。掌握科学的原理，借鉴别人的经验，然后结合自己的风格，形成一套适合自己的资金管理办法，才能在期货市场长久生存，进而步向成功。坚守资金管理，做到大赢小亏，稳定地赢利，从小做起，随着岁月的流逝，小流也将汇集成复利的海洋。一个交易高手的市场表现应该是，能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报，经年累月地赚钱而不是一朝暴富。资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果，职业交易者只追求最可靠的，只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。时间是真正成就复利可怕的力量！失去这个原则基础，我们的交易将一文不值！失去对其坚定地执行，一切都将毫无意义！一个人一时遵守交易原则很容易，但难就难在用一生去坚持原则，必须具备哪怕直到生命结束都坚持原则的信念。其实交易很简单，人生贵在坚持，交易更是贵在坚持！

合理的心理预期交易中常见的三种主要心理情绪为贪婪、纠结和恐惧。投资者需要一个强大的交易心理体系在不同阶段对上述三种情绪加以控制甚至利用。交易之前要有一个对未来的整体预期，包括市场预期和标的心理预期。市场预期指对市场所处的位置和未来的方向有一个较为明确的目标，标的预期是指该标的在当前位置下的交易机会和风险状况。如果没有以上心理基础，则一切都无从谈起。例如，2014年上半年，国内股市仍旧低迷，但大盘权重股实际上已在3—4月见底企稳，我们对市场的整体预期是趋势向多，碎步、慢爬、频繁盘整，相应在策略上，我们摒弃无所作为和急功近利的心态，轻仓逢低做多股指期货并中期持有。7月股市走出底部，更验证了我们的预期符合市场大方向，于是我们果断加仓股指多单并一直持有，终于在坚守半年之后迎来了一波达60%的涨幅，收益颇丰。随后在2015年1月初，我们预期市场短期过热，回调压力渐增，故选择轻仓做空，在1月下旬和2月初的回调中陆续兑现预期，获利了结。之后市场走势在我们的预期之外，于是在心理调整阶段，我们离场观望，直到3月初确信市场重拾升势，才重新入场做多。虽然我们未能完全踏准市场节奏并且做到盈利最大化，但心理预期合理，基本符合市场大方向，从而避免了贪婪、纠结和恐惧，远离意外风险，取得了预期收益。豁达的交易心态实盘操作是交易心理的核心考验阶段。整个交易过程应该是：从容建仓、耐心等待、理性分析和果断操作。在交易中，遇到问题先要控制好心态和情绪，不过很多交易者并非如此，因为急切、担忧、贪欲、恐惧，他们的交易计划常常“变形”，最终浪费了大量的时间和精力，效果却不好。总结交易过程，多数交易者常出现以下心理问题：一是过分投机心态严重。投资是财富增值的过程，但是不少人把其当成暴富的捷径，从而使投资变成了赌博。二是放弃了熟悉的行业和标的，盲目跟风和与他人攀比，不能坚守交易原则。三是交易计划常常更改。标的物稍一波动，便不时进行调整，结果使心态变坏。四是注意力过分放在盈亏上，而忽视了交易本身。只有尊重标的走势，并且制订出相应对策，才可能把交易做得更好，否则就会因为急躁或者压力，经受不住波动而仓促出局，从而错失良机或不能果断止损。五是不能独立思考，过分从众。真理往往掌握在少数人手里，要独立思考和判断。六是不能顺势而为。一些交易者生搬硬套地使用“他人恐惧我贪婪”的投资逻辑，刻意在大涨时看跌、大跌时看涨。但一般来说，不管是大涨还是大跌最终都守不住利润，陷入自己设置的思维漩涡里而不能自拔。严格的操作纪律一般来说，交易者都有自己的操作纪律，但关键还要看其执行力。交易者操作之前，都应该对自己的心理预期设上限和下限，达到上限至少要部分止盈，留下部分仓位观望并随时出局；跌破下限则坚决止损出局，之后作为旁观者再对行情仔细评估和分析，择机再次进入。最忌不断修正自己的心理预期下限，最终却发现结果远超自己最初的预期，从而陷入更大的被动。例如，2013年随着节能减排等政策出台，新能源汽车成为市场关注焦点。我们当时把“混动电池”定位为行业发展的主要方向。通过对龙头企业科力远的调研分析，判定其技术面有一个长达三年的横盘期，每次伴随大盘下跌都是明显缩量，而反弹量能较好。于是，我们在当年年底每股25元左右时陆续买入。谁知2014年年初由于被突发的“特斯拉”题材猛烈冲击，加之国家政策推广京沪高速全程配备充电桩，新能源汽车热点一下子从“混动电池”导向“纯电动”，这样一来，这只股票的前景就有些不妙了。我们判断当时市场虽处底部但可能还会出现恐慌性破位，同时科力远已从2008年的每股5元涨至20元以上，于是就在2014年3月下旬科力远下破22.5元平台时，止损10%坚决出局，转战其他更有把握的标的，并且迅速扭亏为盈。总之，实盘交易的全过程就是不断分析、修正和执行的过程，其间交易的时间不多，更多的是跟踪和忍耐。这是一个综合考察心态、考验人性的过程，交易者的各种习性在交易过程中都会被展现无遗和放大。只有不断学习和总结经验教训，不断历练，克服人性的思维共性和心理弱点，才能成为一个优秀的交易员。开户联系我，我们一起交流学习。

期货市场是一个极具诱惑力的市场，它是在一个大家共同认可的游戏规则下，凭自己的决策，判断而进行交易的一种市场。它的保证金制度给人以小博大的诸多机会，它能使人获取暴利。的确，期货能使人致富，人们在加入这个市场前只看到了这一点，原来期货交易这么简单，涨了就买，跌了就卖就可以赚大钱，取最高价和最低价算一下如果自己满仓去做会赚多少钱，然后自己让自己算出来的数字感染的兴奋不已，激动异常，这么简单，然后信心十足的投入市场搏杀。这个时候的人不知道金融投资市场并不是他眼中屏幕上的图表那么简单，不知道进入金融市场需要掌握什么样的知识，眼中只有买和卖。开始也许会尝点甜头，初战告捷自然信心大增，满仓进满仓出，渐渐的他发现这个时候市场怎么老跟自己过不去，卖了就涨，买了就跌，而且反向入场点位时机均佳，好像市场反向的动力就差他自己那几手交易.这就是期货市场的魔力，赚大钱甚至是连续几次赚大钱十分地容易，而要保住利润，长久地保住利润却万分地难。每个期货人都有过赚钱的经历，不少人还有过在一段时期内连续多次赚大钱的经历，但有能力保住利润的却少之又少，最后的结果往往使他们失望，这个结果就是市场只有少数人能够从中获利，甚至是暴利。在商品现货市场，如果买卖双方达成交易，一般是"胜——胜"型的双赢结果，而在期货市场，期货合约的交易则是"胜——负"型结果，因此，在任何情况下必定有一部分投资者将处于亏损的被动局面中。如果投资者想在期市中成为长期、稳定的赢家，就必须确立符合市场条件的投资原则。

第一、你必须懂得期货交易盈利的基本原理。我把这个原理概括为一个公式，即:交易损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率。你只要保证了你交易时成功的概率大于50%，交易成功时仓位大于交易失败时的仓位，交易失败时的损失小于交易成功时的赢利，那么你必胜无疑。第二、那么你如何实现机会成功率大于50%呢?1、首先，弄明白你依据什么交易。我的经验是，小资金唯一的依据只能是技术，而且是简明扼要的技术图形。在这个问题上，最大的陷阱有三个：一是所谓基本面消息，二是所谓名人预测，三是所谓评论。道理很简单，即使是那三个交易依据都正确，如果你技术交易点不对头，一个震荡就让小资金承受不了。比如说现在的糖，罗杰斯说要跌，狗屁不通的那个乱嚷嚷的人也说要跌，我们能依据这些来建仓吗？我也曾经准备做空，但我绝对不会随便介入。我必须等待两个技术条件才会做空：区间突破+均线系统收敛并给出方向。如果给出的方向向上，我就改主意做多了，反而不做空了。我唯一的依据是技术图形。至于什么罗杰斯，才不会把他当回事，道理很简单，我如果输了钱，他也不赔我，我干吗听他的？2、其次，你运用什么技术图形交易？我的经验是：越原始越简单越好。就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了。所以建议你把其他图形全删除。运用这些技术工具，你看看糖是个什么样子?国内的糖，在6000--6600这个大区间内震荡，近期均线系统杂乱，没什么方向：美国11号糖，也在一个区间震荡，但向下破位的危险比较大，日线上破位的态势更明显。运用图形，一看就简明扼要，还需要听罗杰斯的？我这么说,肯定有人会指责我不尊重大名人。我有我的道理：第一，即使罗先生说的对，将来糖真的能跌了一半，可目前没跌，目前的反弹也足以让我做空死掉。那在我死后跌了，对我有何意义？第二，历史上名人干的错事还少吗？第三，我的钱是我自己挣的，干吗要拿出来给他老罗捧场？所以，别信罗杰斯及其跟屁虫，要信自己的眼睛+技术图形。技术图形涨了，跟进就是了，即使老罗说不涨也照涨不误：技术图形跌了，跟进就是了，即使老罗说涨也没用。3、如何运用技术图形？第一步，看清价格运行的大区间,知道价格的支撑阻力在哪里。见过大江大河吗？两条河岸就决定了水的运行区间。价格就是水，区间就是河岸。第二步，运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中；第三步，如果价格在震荡中，就别交易，或者按照震荡的边线做短线交易；第四步，如果价格在单边趋势中，就顺着大方向，回调就建仓。目前的糖，是在区间震荡中。正确的交易方式是，要么不交易，等突破方向，要么在两个边线附近做多或做空，等区间突破后再定中线方向。总之，只要你能分辨价格是在震荡还是趋势中，在震荡时，边线交易：在趋势中坚持顺势+逆波交易，那么你成功的概率就大于50%。当然，如果你说你分不清震荡和趋势，那我只能把你归入那一类没入门的人之列了。不同的是，我同时建议你把工夫放在学习上，那样你很快就入门了，而不会一生都在门外。第三、你如何控制仓位?首先你必须明白，控仓是绝对必须的。因为任何机会都不会是100%对的，我们人的认识能力也总免不了犯错误。如果你满仓或重仓交易，一旦出错，必定死掉，就再没有机会了。我建议：任何时候，总仓位不要超过50%，单品种仓位不要超过30%。象糖这样的品种，不要超过20%，还有一点特别重要，把要建的仓位分成两半，第一半对了，加第二半。但是，区间边线交易别加仓。第四、如何控制仓位损益率?1、要会止损。首先，建仓要迁就止损，如果不好止损或者止损量大，宁可别建仓。比如现在的糖，你在6500左右做空，离边线不远，就好止损。否则，你真会左右为难。其次，也别随便止损。这就要求你轻仓，只要大格局没变，别轻易逃跑。再次，一旦大格局变了(突破了)，一定要一次100%跑掉。现在的糖，如果破了区间，跑的越快越好。2、要学会挣大钱，方法很简单：一旦做对，画一条波段趋势线，没破趋势线，绝对不出来。第五、概括一下我的交易思想。1、从交易方法上看,概括为十个字:顺势、逆波、控仓、止损、扩利。2、作为交易者来看，概括为八个字：客观(只用眼睛交易)、耐心、简明、一贯。任何事情不是谁生下来就会的，投资的道路上比较幸苦，坚持下来的人少之又少，对于刚刚进入期货市场的，更要多加学习，提高自己。

一、止损关——交易初期，交易者通常入市不久就会遭受损失，甚至是一连串的重大损失。分析自己的交易记录后，才发现原来其中的一笔或者某几笔交易导致本金大失血，这时的资金曲线会表现为断崖式的下跌。所以，交易者一定要防止发生大亏损的交易，要果断止损。止损是交易者最先接触也是最先学会的一门实战课程，它能保护交易者的本金支撑到下一关。二、顺势关——学会止损后，交易者经过一段时间的操作，却猛然发现自己的本金还是一如既往地减少，只是减少的速度慢了很多，即止损止损，越止越损。经过分析自己的交易记录，发现原来自己很多笔交易的方向有问题，与行情的大方向不符，所以很多交易最终都是止损平仓，这时的资金曲线表现为连续的碎步式的下跌。如果说不止损会大失血，则不能顺势交易则会慢性失血，导致交易者慢性死亡。所以，即使没有大亏一笔的单子，但是多笔小亏损的单子累加起来同样会使本金越来越少。因此，一定要顺势交易，按照行情的大方向去做单。三、轻仓关——交易者在做到了既能止损，又能顺势后，交易绩效有所改善，逐渐赢多输少，但此时，快速发财的欲望膨胀，胆子越来越大，仓位也越来越重，终于有一天出现了交易者虽然设置了止损但市场没有给予执行的机会，于是资金大幅回撤甚至出现重大亏损，一笔输掉了很多，这时的资金曲线表现为总体上行但偶尔再次发生断崖式下跌。这类似于健康的人遭遇车祸，交易中的意外总是不期而至的。交易者要认识到交易生涯中偶然性的重大负面作用，明白期望“一朝暴富”但结局却往往是猝死。要防止这种意外发生，就不能重仓，否则一旦出现特殊情况就没有了回旋余地。交易者要轻仓交易，不再急于求成。四、择时关——学会了截断亏损让利润奔跑，但在轻仓操作下，赚钱的速度毕竟也慢了，于是交易者恨不得每时每刻都有交易做，恨不得每时每刻都有惊天大行情，整日东征西讨，一看到所谓的机会出现，就一个猛子扎进去。但经过一段时间的操作后发现，资金曲线上大的回撤虽几乎没有，但是资金曲线近乎上下波动，而无明显增长。分析交易记录后发现，原来自己是在行情的振荡期不断操作，因为没趋势，或者说没行情，因此操作做得再多再好也赚不到多少，倒是自己的交易费用上升了不少。所以做交易原来不用每天都呆在市场中，有的时候休息一下反而效果更好，交易者此时明白了张弛有道，一年中只需要抓住那几次有限的行情即可，不必时时交易。五、系统关——如果前四关过了，那么能让交易者快死、慢死、猝死的主要障碍都已理清，即该吃的亏都吃过，该吸取的教训也都吸取了，至此一个较为完善的交易理念初步形成。虽然如此，但交易者还是会不时地犯上面所列的错误，例如有的时候止损不坚决，或一再放宽止损额，有的时候灵光一闪要抄个底，有的时候一放纵自己就重仓了，有的时候几笔亏损后急于翻本又过度交易。总是不自觉地错了改，改了又犯，仿佛永远无法杜绝。因此，交易者必须把交易理念转化为具体的操作规则，使之成为可供遵守的纪律。经历了艰苦的尝试，交易者终于在此基础上构建了自己的交易系统，也意识到了一个完善的交易系统必须是初始资金、入场、止损、止盈、加减仓五位一体的系统，不可能先解决了其中的一个，再去解决其他的，所有的关节必须同时打通。六、自信关——交易系统构建成功了，而且历史数据测试很理想，交易者心想终于可以轻松地赚钱了。但严格按照信号操作后，却碰到了连续亏五六笔的情况，极端的还有将近二十笔的亏损，交易者此时又开始怀疑自己的系统，认定系统必定有自己不知道的重要缺陷。具有完美主义倾向和勤奋钻研精神的人往往又会陷入到系统的修修补补中，遗憾的是这个问题并非努力就可以解决，也许要经过很长时间交易者才会明白，连输连错不过是坏的行情在起作用，因为交易系统并不适合当时的行情，资金管理的作用之一就是要能熬过这种行情。七、重复关——经过磨练，交易者明白了亏损是交易的必然组成部分，赚钱的交易不一定是好的交易，亏钱的交易也未必就是坏的交易。重读经典著作，才发现原来交易的奥秘前人都讲过，可惜不亲身经历就难解其中真义。这个阶段交易者已经可以稳定盈利了，但是交易者心中始终存有一个问题：成功是否还有其他捷径可走呢？换句话说，虽然交易者有了自己的交易系统，但是别人的交易系统会不会更好呢？不能为了抱牢一棵树而放弃整个森林，于是交易者又会全身心地投入到其他系统的设计和测试中来，结果不甚了了。八、自在关——通过上述修炼，交易者防止每个错误的方法都已规则化，并且每次交易都能做到严格执行规则，这时的资金曲线逐渐上行、斜率适当且没有很大的回撤，交易者自身也会感觉到交易不那么累了，虽然还在天天盯盘，但是做单数量越来越少，成功率却越来越高。

树立科学理性的投资理念（一）入市理念——投资有风险，入市需谨慎首先，确定自己的投资目标：投资者进入期货市场，选择期货投资方式，首先必须明确自己的投资目标——参与期货交易要明确是为了投资，增加其资本收益，而不是为了单纯的进行投机交易，满足其“一夜暴富”的美好愿望。换言之，交易是进行一项长期投资，投资者是为了获取长期稳定的收益而入市。其次，选择适合自己的投资品种：第三、资金定量分析：期货投资区别于传统的投资方式（比如股票、债券等），期货属于高收益、高风险的投资品种，所以，投资者选择投资期货，必须清楚自己的资金状况，合理配置自有资金，根据自有流动资金数量配置合理投资资金，以免交易中资金的风险亏损影响自己及家庭的正常生活。个人建议期货投入资金不高于自有流动资金的30%。第四、交易策略匹配性分析：投资者根据对待风险的偏好程度，把自己分为保守型、稳健型和激进型，根据不同类型，使用相应类型的交易计划，用来作为指导实际交易的参考依据。保守型——定时定量方案（资金、风险管理型）稳健型——适时适量方案（资金、仓位配置型）激进型——及时定量方案（收益、风险规划型）（二）期货投资双向交易理念——交易有技巧，重在计划好。交易直接面对的无非是市场价格的波动，而如何把握价格运行趋势，掌握波动规律，主要是在从事交易的人。因此我觉得，想要做好一项投资或者做好一次交易，必须做到两点：一是，控制价格；二是，控制自己。首先，控制价格，并不是说操作市场价格，而是了解价格运行规律以及影响价格波动的因素，从而确定自己具体交易过程中进场和出场的价格。包括三个方面：时机选择——何时买卖（进场）风险控制——何时止盈止损（出场）资金管理——买卖多少（仓位控制）其次，控制自己，是指在交易过程中即使自己经过理性的分析或者专业的指导获得了明确的进出场点位，但由于人性的弱点，不能完全彻底灵活的去贯彻，那么交易最终也是以失败而告终。这时就需要自己对自己有个清晰的认识，在交易过程避免由于盲目而造成的损失。【1】、总体原则：（1）顺势操作严格条件限定下的反转操作（2）合理适当的风险收益比例（3）入场前设定明确的止损位和目标位（4）入场后当日内要坚定自己的判断，除非在次日图形形态出现明显的反方向运行信号。【2】、建仓原则（1）符合全局观所制定的趋势方向（2）至少有两个技术依据支持进场信号（3）建仓的位置必须是4小时线或日线的重要支撑或阻力位。（4）进场前必须给出明确的风险控制点（5）目标要明确，并且符合风险和收益的最小比例1：2；小于此比例机会宁愿放弃。（6）交易的成交价以交易的平均建仓价为准，增加的仓位不能以平摊交易最终的平均建仓价为代价。【3】、持仓原则（1）、不轻易的挪动止损，除非在两种指标结合显示出现新的波峰或波谷。（2）、只有在达到目标附近时才考虑平仓，中间的任何波动都可以放弃，直到在一天当中图形形态发生实质性的变化。【4】、加仓原则加仓的方向与原来所持头寸的方向是一致的，并且原有的头寸是在盈利的状态下。加仓的位置必须是阶段性回调或反弹的波峰或波谷的位置，该位置的判断用均线的支撑或阻力作用与K线组合形态的结合来完成（在通道中也可以运用趋势线的支撑阻力的作用）【5】、出场原则（1）、在长周期中寻找目标，达到目标看其短周期的K线组合，可以部分或全部平仓。（2）、在原有趋势的情况下，如果出现反转的信号则全部平仓并反向建立较小的头寸。如果是根据通道入场的理由入场的话，到达通道的上沿便立刻出场（除非入场的位置是日线或周线中出现的重要的支撑阻力位，反转或改变原有走势格局的可能性比较大，此时可以持有，但要有明确的目标，止损的位置也要相应的挪动，以保护仓单安全性。）3、确立交易的风险管理原则【1】、资金分配：理论上讲，投资额（占用保证金）一般应限制在全部资金的50％（保守者30％）。【2】、严格止盈止损，控制损益。【3】、资金管理资金管理措施——分段交易，控制仓位，禁止满仓交易。资金管理的中心思想——在保证资金安全的前提下，稳健获益。

交易怎么做才能赚钱？每个投资人苦思冥想往往也难找到答案，究其原因：一是市场的不可把握，二是人类情感的复杂性；两个捉摸不定的要素，再来个相互叠加，往往就是一团雾水了，即使偶有收获也难以说出它的由来。综合一下，想通过投资期货赚钱，需要通过以下几个方面的努力：一、要以敬畏、投资的心态做期货在杠杆的作用下，期货投资的风险与机遇并存，在期货中杨帆起航，要有敬畏的心理，因为前行道路上随时面临暴风骤雨、旋流暗礁，始终要做到：战战兢兢，如履薄冰。此外，虽然是投机行为，但要树立长期投资的理念，既要有长期战略，也要有短期战术。二、熟悉交易方法和技巧虽然随机漫步理论被一些人推崇，但这不仅仅是抛弃交易方法，而是在特定资金和市场作用下的交易策略。对于经典的技术交易方法起码要有所了解，同时对基本面分析也要有所掌握。不能精通一项，就要博采众长。注重的是前人交易的思路和理念，在市场不断验证下，形成自己稳定的盈利策略。三、紧绷风险控制这根弦长期做期货，必须将风险控制在适当的水平中。暂时不赚钱没有关系，经过一二年的交易之后，仍然能够守住资本不缩水，证明你是做期货的料，再坚持和提高，赚钱的时间很快就来了。不要在意一波行情的得失，行情没有抓住还可以再来，爆仓之后就难以翻身了，笑到后面方是真英雄。四、仓长线较为稳健虽然重仓和短线，在短期内可能获得诱人的暴利，但如果还想继续投资，个人倾向于轻仓长线操作。运动形式或许是一样的，短期的剧烈震荡是难以把握的，就好比：普遍的规律，放在几千年的历史长河中，无疑是正确的，但是在几日、几个月的小段上，却可能发生很大的偏离。五、坚定投资纪律对于设定好的买入卖出点，止损是赢位点，不要轻易更换。这不仅仅是风险控制、情绪控制、噪音控制的需要，也是培养投资自信的要求。所以在做期货的时候，要保证投资活动不受情绪、杂念的干扰，严以律已、严格执行投资纪律。六、心态平和是回到心态上来吧，做期货能赚钱，心态确实太重要了。要以一颗平常心，正确对待利害得失，忘掉自己和他人，忘掉荣耀和耻辱，一头扎进市场中，与市场行情共舞。将内心的虚荣、贪恋等杂念抛却干净，才有容纳财富的空间。交易中很多人都有扛单的习惯，扛亏损单我认为是造成重大亏损的最直接原因之一，扛单的原因也有很多，似乎每个人都能找出自己的理由坚持自己的持仓，我希望自己坚持的理由是客观的，是经过深思熟虑之后得出的结论，其实很多人并不是这样的，而是被动的，是为自己的亏损持仓找理由找借口，真正的原因是自己不想面对自己的亏损。今天我和大家分享一下扛单的三种心态：第一、无法面对亏损，对亏损没有预期。在进场的时候，有些人没有做好亏损的预期，一旦发生亏损，不想去承受这部分损失，心里想的是，“我可以不赚，或者可以少亏，都可以接受，但是亏的多了我受不了”。所以就可能造成抗单，我一定要把他扛回来这样的一个心态。如果是这种心态的话也很好解决，进场之前一定要有亏损的预期，要明白发生亏损是交易的一部分，不可能每笔交易都能赚钱。第二、交易中形成的坏习惯，存在侥幸心理，总认为能扛回来。因为市场整体来看，行情多数情况下是震荡的时候居多，有时候扛一扛这个价格又再次回来了，潜移默化的形成了侥幸的心理，认为我只要扛一扛，行情多数情况下还是能扛回来的，确实按概率上来讲，10次里边可能有8次，甚至有9次可能能扛回来，但是如果有一次扛不回来，可能就会造成非常大的损失，因为你的思路就是不止损，就会一直扛着，肯定是要扛到自己无法承受的时候，然后才去做止损，一次抗单的亏损有可能要抵得过前边的几十次的盈利，所以我是不建议亏损之后扛单的，尤其是碰到那种非常极端的行情，暴涨或者暴跌，我们要养成好的交易习惯，因为我们在这个市场不是做一天，可能会做一辈子。第三、对未来看好，只是短期行情出现了相悖的走势。在这里要注意，对未来看好，我希望是客观分析的，是经过深思熟虑以后的结果，而不是为扛亏损单找理由找借口，对这个品种属性、历史走势规律、基本面情况都比较了解，短期行情可能因为宏观或一些事件导致的出现了相反的走势，这样是可以抗一抗的，但也要设置最终离场点位，防止行情出现反转。

交易的分析方法主要有基本分析和图形技术分析两种。其基本面分析的信息量庞大且复杂，遵循交易从简原则，多数交易者还是比较容易接受图形技术分析来指导自己的交易。因为图形的波动能消化一切可变因素，且直观、简洁明了，如果再配以正确的操作方法，就可以实现稳定的投资收益。本文也是主要讨论图形分析的思维逻辑、交易方法和与之相对应的规则制定。在投资的历史长河中，已产生很多种伟大的投资哲学思想和技术分析理论。其中最为经典的有：道氏理论、艾洛特波浪理论、亚当定律以及K线语言等。我们的先人早已把该做的事都帮我们完成了，我们要做的只是找到契合自己投资个性的方法就行了，即选择一种与自己理念相一致的理论体系来作为自己的行动标准，我们才不至于失去方向和在人性的漩涡里迷失自我。但是认识到这一点我整整付出了几年的光阴，总是错误的认为交易肯定还有什么更深奥的秘诀。绕了N个圈发现原来一些理念和方法在当初就曾听过、读过，只是一直没有引起自己的重视。当然很多种理论知识也并不是孤立存在的，相互之间也有很强的渗透性，要融会贯通、取长补短，来指导我们的交易实践。而图形分析方法也同样如此，也涵盖很多种分析工具和方法，如：量价分析、指标分析、形态分析、线性分析、K线组合和背离分析等等。但无论哪种分析方法或风格，其关键点是必须认清楚自己最擅长的是哪一种？然后再制定出一系列相应的规则，也即简单构建起了属于自己的交易系统。所以建立和测试系统是第一步，而执行系统才是最关键也是最难做到的一步，因为执行系统对抗的是自己的主观情绪，需不断的有意识的训练自己，直至完成对人性的自我调理，最终战胜内心的期望、侥幸、贪婪和恐惧，才算真正跨入交易的门槛。如果你还总是对抗市场或以市场为敌人，那么只能说明你还远没有入门。因为技术才仅仅是做好交易的基础条件之一，而前后一致性的执行信念才是确保交易系统发挥作用的根本保障。其实，不同的交易者其交易风格或方法当然也不尽相同，如有做高频的、刷单的、日内的、量化的、套期保值的、对冲的和做程序化的等等。但对于我们一般散户而言，常采用的几种主流系统方法与规则的建立简列如下：一、短线系统模式：思维逻辑是基于价格的修整横向走势。即价格经历一段趋势运行后开始横向震荡修整的阶段，休整走势也是市场构成的一部分，其运行特点是上下波动无常，但多不会离开某个形态区间。二、波段系统模式：经典的理论代表是艾洛特的波浪理论。他对股票市场行为理论是革命性的。《艾洛特波浪理论》一经出版就风行全球，更被纽约证券学院尊称为“艾洛特波浪研判的世界领袖”。波浪理论总体来说就是牛市上升五浪、下降三浪；熊市下降五浪、上升三浪。五浪中的第一浪、第三浪和第五浪是主推浪，第二浪和第四浪是回调浪。ABC三浪称为调整浪。可总称为8浪机构。三、趋势系统模式：趋势系统遵循的理论基础是道氏理论。道氏理论的核心内容包括：三大假设、三大公理和五个定理。这是每一位交易者学习趋势交易的信条，也为每一位交易者打下了坚实的理论基础。道氏理论最伟大之处就在于他宝贵的哲学思想，这是他的全部之精髓。但如果把道氏理论简单的认为是一种预测工具，那是对道氏理论的错误认识，所有的预测只是用来验证的。也就是“确定性”只是个预测的假设，要用‘不确定性’来进行求证。趋势的形态特征是趋势通道。上升通道的确立是通过一系列更高的高点和更高的低点测试成立的；下降通道的确立是通过一系列更低的高点和更低的低点测试成立的。趋势一旦形成，较长一段时间内价格将沿着通道自动运行，直至通道遭到破坏。所以，无论我们选择哪种系统模式，其一，方法必须与规则相匹配；其二，系统的价值体现在前后一致性的执行上。这是把系统运用到极致的基础，这不仅是一种技能，更要上升为一种信念。其实，市场本身也并不复杂，复杂的是交易者自身的主观情绪和臆想。如果你觉得市场很复杂，就说明你的思维还很混乱；如果你的思维已很清晰，那它就变得很简单。交易也就像吃饭、睡觉、呼吸一样轻松自然。

市场上真正从内心深处重视学习或者领悟到学习重要性的人似乎并不太多。我越来越感觉到学习才是保持自己能够在市场上长期做下去的唯一途径，持续的学习能够给你不断带来新的东西，从某种意义上来讲，学习的能力就能够代表你的交易能力和分析能力。 投资者在前进的路上会不断遇到困惑和迷茫，这些困惑和迷茫本身就会促使大家不断的去学习，所以投资者渴望学习的动力是一直存在的，获利的本能都会促使我们不断的去学习。问题的关键是：期货的学习并不容易，其难度也许并不亚于交易获利的难度，这种困难使很多人被迫只能坚持学习一段时间，之后就长期处于顺其自然的状态，而很难进行进一步更加深入的学习。 期货市场的知识并不是太多，只要你肯努力，一年半载估计就能够把期货知识学习完毕。所以期货的入门非常容易，然而这只是学习的最初步阶段。很多人在完成这种初步的学习之后就得出结论：期货很容易操作，进而开始进场交易。结果可想而知，亏损接踵而至，在真实的交易中他才发现需要学习的东西还太多。这会使投资者很快进入到学习的第二个阶段：困惑迷茫阶段。在这个阶段，因为投资者发现要学习的东西太多了，以至于不知道该学习什么了。似乎什么都需要学，又似乎学什么都没有用。绝大部分投资者都无法度过这个阶段，就被市场淘汰了。能够度过这个阶段的投资者将进入另外一种状态，他能够形成自己的交易理念，形成自己的交易模式，甚至形成自己的交易哲学。也就是说，他的思想和交易已经形成体系。但进入这种状态的投资者他还是只能阶段性的盈利，还无法持续稳定的盈利，一般人达到这种状态后，他再次学习的动力会逐渐丧失，他开始围绕自己的体系循环，他觉得自己已经理解市场：市场不过如此。然而市场远非"不过如此"。他自己的体系开始成为阻碍他进一步学习的藩篱，他开始封闭自己，否定别人，甚至嘲笑前两个阶段的投资者，不愿意跟别人交流。确实，能够达到这个阶段的人本来就不多，所以，他变得孤独，进而也同时很难再次学习和进步。投资者达到这个阶段后，都会形成自己的体系：技术性为主或者基本面为主，或者政策性为主，很象武林派系，彼此相轻。 然而，期货市场的学习是从第三个阶段才真正开始的，前两个阶段都相当于基础课程，第三阶段才开始进入专业课程。前两个阶段都是学知识，第三个阶段才开始学技能，技能的学习是永远没有止境的，技能的不断提高才是你保持盈利的基础。 提高能力远比掌握知识难度更大，盈利是靠能力，而不是知识，所以你应该理解为什么我说学习的能力就相当于交易获利的能力了。能力可以分为：市场分析的能力、对市场表现的理解能力、对市场状态的判断能力、对影响市场主导因素的鉴别能力、对技术图标的解读能力、操作计划的制定能力以及执行能力。任何知识，只有通过自己的具体实践，消化吸收才能转化为自己的能力。到了这个阶段，保持开放、客观的原则最重要，这也是你能够继续学习进步的原则。期货市场是通过不断破坏规律来前进的，而不是通过建立市场规律来前进的，这是期货市场有别于其它市场的重要特点。期货市场只有保持不确定性才能发展，而不是形成运行规律来发展。期货市场最有意思的特点就是：同样的信息或交易工具在不同的人身上会产生千奇百怪的反应，同样的信息或工具并不具有唯一性和正确性或权威性，所以，对于交易来讲，对信息和交易工具的理解运用比掌握信息和工具本身更加重要。掌握大量的信息、购买大量的交易模型对你的分析和交易盈利并不会有太大的帮助，关键要看你的理解和运用能力。到了第三个阶段，你学习的主要方式就是实践和领悟。不仅仅是交易的实践和领悟，也包括人生的实践和领悟。你会认识到：市场其实就是一个人，你跟市场打交道，其实就是在跟一个内涵很深的人在打交道。当你有新的领悟之后，你一定会对原来你自以为完全了解的东西有崭新的认识，包括你原来已经否定的技术指标和交易方式以及分析方式。每个人都在为市场做贡献，每个人都在为自己的盈利而努力，每个人都有可学之处。这个时候，你的学习主要就是与人交流，交流思想、体会、心得，甚至是性格。不要把自己局限在交易和市场上学习，要通过学习经营人生来学习交易，通过学习与人相处与社会相处来学习和提高，这是根的学习。通过这种学习形成大气、坦然、客观、面对、从容。大气、坦然、客观、面对、从容对于交易的重要性无需多讲，这种风范不是通过技术性的行为就能达到和实现的，也不是通过提高你的预测分析能力和资金管理能力就能达到的。谦虚、开放、客观是学习的原则，其实也是交易的原则。做人如此，交易也是如此，永远不要停止学习。

1、市场的规律永恒不变“多数人亏钱，少数人赚钱”。期货市场更是如此，不求多赚，但求少亏是我们应该牢记在心的。这个世界也非常残酷，只有少部分人身处金字塔上层，大多数都是处于金字塔的底端，想要改变所处位置，是非常困难的。韩信当年背水一战，抱着置之死地而后生的决心，最终大获全胜。要知道在这个市场里亏是正常的状态，赚则是心态的奖励。交易技术不是外在的表面的，而是内在的，是要和交易者的本能结合在一起的一种能力。要学会用思想去交易，思想是交易的核心，基本面和技术面只是外在的因素。2、万丈高楼平地起，要打好基础对于趋势波段交易来说，调仓的技术是关键，需要在节奏上下狠功夫。打好交易的基础，不能着急，慢就是快，快就是慢。具备这样的能力，一万块也可以变成成千万上亿，同理如果不具备这样的能力，上亿块也能变成一万块。交易是生活的一部分，需要快乐。因此认识自我很重要，成功的道路不止交易这一条。交易的能力需要时间的打磨，需要环境的打磨。3、怎么看待基本面和技术面？商品乃至金融标的的基本面是有长度和宽度的，“趋势”就是基本面，就是市场的长度和宽度。当基本面决定一段市场的长度和宽度的时候，趋势已经形成，惯性也因此形成，这个惯性也就是趋势。在这段趋势行情的交易里，自己的本能就是技术，当然前提是你已经具备了这个本能，对于没有形成这个本能的交易者，建议还是要从基本功开始学起。关于交易的技术，也就是“术”，那就是刚刚讲到的自身的本能和反应，趋势交易的重点是加减仓，也就是调仓的技术。如果能够纯熟的运用调仓技术，说明已经学会了游泳，会呛到水也只是偶尔，但是最终还是会游到终点。4、股票看量，期货看仓因为股票是T+1，所以量能很重要，期货市场的量能只能表达市场波动强弱以及短期日内市场人气的强弱，是不能体现多空力量的强弱以及是否具备连续性。期货看仓，重要的是当日持仓的持仓差，持仓差代表了市场动能，反应多空双方真实的实力对比。持仓线上扬，代表多空双方同时进场，持仓线下降，代表多空双方同时离场；持仓线走平，代表一方平仓一方开仓。在细节上要观察这个持仓差，结合价格的波动，时间久了，自然就可以权衡强弱了。5、科学的仓位管理，流程的加减仓趋势交易的难点并不是寻找进场点，出场点，难度在于加减仓，趋势交易有时可以短时间内获取巨大收益，其中的奥妙就是加减仓，趋势波段交易的重点就是加减仓技术，调仓技术。期货存在杠杆，一轮行情没有适当的加减操作，利润会缩减很多，一定要学会做暴利的调仓。调仓技术中的加仓技术，首先加仓技术分为3种，第一种是在盘面回调或者反弹时加仓，第二种是突破高点低点加仓，第三种是根据自己的系统。加仓减仓的使用，要有体系，有系统，越简单越好。做多赚的多，做空赚的快，做多的时候要不断加仓，不要去减仓，想要做减仓的时候一把就走，走错了大不了再进去。做空只做减仓，反抽回去再加回原仓，不做加仓。6、牛市中只加仓不减仓，熊市做空只减仓，不加仓。建仓的过程就像金字塔，这种结构是最稳定。仓位的变化是根据对市场信心调整变化的。突破加仓，回调加仓两种，回调加仓容易加死，突破加仓更加稳定。突破加仓虽然赚的比较少，但是安全，因为有底仓在。7、学会节俭，敬畏市场交易其实就是战争，战场上手段不霹雳，进退不果断，很难生存。交易上唯唯诺诺，畏缩不前，很难赚到钱；但是杀红眼，不知进退，同样也赚不到钱。当你把交易中的利润赚尽的时候，亏损也快到了。交易止损的时候就应该止损，静心养神，机会也快要来临了。交易中盈亏相伴，当有敬畏。交易准则：利不可赚尽，福不可享尽，势不可用尽。人的一生其实花不了多少钱，过度的骄奢，只会让人狂妄焦躁。学会节俭，不被物欲束缚，心胸开阔，才能做到专注。交易必须要专注，才能感知市场的脉搏和走势，细节才会呈现在眼前，巨细无遗。但是专注并不是每天盯盘，这样交易容易耗费太多的精神和心力。交易要做趋势，如果萎靡，趋势根本就跟不上。不要用生命，身体去交易，要用思想去交易。做单要做的舒畅，才能够放心睡觉。细节决定成败，休息的时候，要沉下心来去思索和感知真实的市场情绪，整理交易的思路。有一段时间，总是从1万做到10万，然后打回来，循环反复。后来10万就出金，再拿一万去做，终于迈过了这个坎。大赚之后，要学会盈利出金，做单越少越好，学会休息。做交易首先要学会跟随市场，而不是预测。在市场上敢为天下先的人往往是炮灰的下场。适合做震荡还是适合做趋势，要靠自己去选择。交易中要认清自我，而不是过度的去追求他人的成功模式。

1、交易中的止损期货交易的保证金杠杆效应使得价格波动被人为放大，并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留。当持仓的方向与市场运动背道而驰时，时间的代价将变得越来越昂贵。在交易不利的情况下，如果不及时采取正确的行动，那么时常会面临这样的情景：投入的保证金刚好被击穿；帐面盈利可能全部丧失；因反趋势全部资本金面临灾难的结局。由此可见，要想生存就必须学会止损。止损应在交易系统出现买卖信号时就应当设置，在交易之中按某种方式全程跟踪和推进。止损的宽窄主要是与市场正常波动的幅度相匹配，有时亦附加一定的时间条件。作为中长线交易者，要避免频繁地触动止损，从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效进行。止损就意味着放弃。放弃的也许是机会，更有可能是灾难。止损出局的好处有两方面：①进场时机不当，这在决定出场的时候并不能确认是否犯了方向性错误，但我们必须选择离场。一方面，回避重大错误的可能。另一方面，为再次寻找更安全，更好的入场点提供机会。②方向性判断错误，在反趋势情况下，如果没能够及时出场，那么时间将对交易构成致命的打击！避免这种情况的唯一办法就是及时止损。所以止损永远是对的，错了也对。死扛永远是错的，对了也错。看重眼前利益而不愿下决心止损是许多人的通病。然而，投资者如果对未来充满必胜的信念是“飞行员的降落伞”，是市场第一原则的体现。在这里，需要特别强调的是：进场和出场的条件是不对等的。进场的理由必须是充分的，明确的。但是，出场却不同，理由可以是简单的、朦胧的。如果试图寻求充足的退场理由，那么交易必将因耽搁而陷入困境；过度地追求利润最大化，使得我们容易挑战行情的极限，从而走向贪婪。我们应当留有余地，忽略边际利润趋低的后续行情，从而使投资立于不败之地。许多人不了解这点，始终想通过研究市场来寻求最佳的平仓方法，但至今无人知晓。为什么？因为没有答案。答案不在市场，而在每个人的心里。追求完美就是贪婪的表现，不完美的离场方式才是最完美的，才有生存与发展的可能。有鉴于此，机械式交易系统能够做到：首先，在剔除众多情绪干扰的同时，舒缓交易者的心理压力。交易者在操作时只需依照机械交易系统的信号入市就可以了，这样的交易过程自然没有情绪的干扰，也不会产生较大的心理压力。其次，它有助于控制风险，凭借带有情绪的猜想或所谓的直觉去交易，结果只能是承担了更大的风险。而依照机械交易系统去交易，却只需承担有限的风险(执行止损价)。显然，两者之间有着本质的区别。最后，它保证了使用方法的一贯性。只有连续的使用相同方法，胜算率才能得以体现，而失算部分则可以通过执行止损指令加以弥补，从而实现总体利润的最大化。2、交易中资金的管理保证金的调节是期货市场赋予投资者的自由。这种权限的自由选择会带来人性最直接和最充分的暴露，人总是有用足保证金的强烈倾向。期货并非是普通的金融工具，其杠杆效用像似“核金融”。就良好的资金管理有助于投资者与市场维系和谐的关系，有助于交易者水平的充分发挥，有助于交易质量而不是数量的提高。其实，所投入的资金就是一粒种子，我们所要做的就是耐心等待——生根、发芽、开花和结出丰硕的果实。然而，在实际操作中，人们最容易犯的错误就是急功近利，总是试图加大保证金量的投入，希望短时期取得优异的战果。这种急于求战求功的浮躁心态，导致危险、恐惧与失败的阴影从未离开其左右，直至被彻底打败。挣钱的奥秘在于时间与平和的心态，在于投资者耐心等待与分享趋势的伸展。空间的打开需要时间，时间才是最为关键的因素。3、交易中的等待对于在期货海洋中博杀的投资人来讲，等待意味着一种原则，一种大道，一种自信。在我看来等待的人至少是清醒的。休息等待是一种积极的防御状态。许多投资者并不了解其内在的意义，我们之所以无所作为，是因为“不交易”也许就是最好的交易，这是一种舍弃，是一种顺从与尊重客观市场的表现。可见，学会休息与等待是决定投资能否取胜的重要一环。我们需要明白：市场是行情变化中的主角，而投资者的表演不过是个不起眼的配角。应当留有足够的时间与空间给市场，而不是自己忙忙碌碌；应当等待市场给出明确的方向，否则，忙碌的结局只能是虚空一场。问题的关键是：为什么人们总是忙碌？这是欲望驱使的结果。当人把眼睛盯在金钱而不是市场与自身时，总是会臆想行情的发生，并希望抓住而不愿丧失。期货行情波动大，速度快，行情来临的时候也很突然，但更多的时间是在等待。对于中长线投资者来说，“懒惰”或许能够取得良好的收益，在一轮上升行情中，长时间“懒惰”的持仓者，其所获取的收益往往多于频繁短线进出的投资者。所以期货是智者的游戏，期货投资重在对市场的深层次理解和感悟，以及由此做出的投资决策。如果投资决策正确，一年能把握住几个大的行情既能获利不菲；如果投资决策不正确，交易越多亏多。

按道理来讲是和投资品种的涨跌停板制度是一样的。

基金是需要设置止损的，但是主要看您的交易计划。如果亏损比较大，基金可以长期持有加仓回来。一般的赎回时间看您的交易情况。

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