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相信买过基金的朋友么都知道,现在的基金是有净值的,但是我平时买基金都是买了等着赎回,并没有关注太多,所以不清楚,什么叫基金的净值,有谁知道,请解释。
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基金净值分为单位净值和累计净值。
基金净值指基金单位的净值。简单的讲就是交易日每天收市以后,基金当天持有的股票、权证、债券、现金、票据等的价值之和除以当天的基金总份额,得出的当日的基金单位净值。
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