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基金转换是按当天的净值算吗？

发布于 2021-09-22 20:58:16

请问一下各位朋友，基金转换是按当天的净值算吗？我已经投资基金几个月了，昨天朋友向我问了这个问题，可是我并不知道怎样回答，所以找您们寻求帮助。

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Lorraine Rose 2021-09-22

这家伙很懒，什么也没写！

基金转换是按当日（T日）净值计算的，基金转换确认时间为T+2日。需注意当日15：00前提交基金转换申请，无论是转入基金还是转出基金，均按T日净值来确认，15：00后，则视为下一个交易日。另外，这里的“T日”是指不包含周末和法定节假日在内的交易日。

舒侠骞 2021-09-22

这家伙很懒，什么也没写！

基金转换交易日15：00之前操作是按照当天的净值；15：00之后操作按照下一个交易的净值。基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。

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