你好，由于基金份额净值是开放式基金申购、赎回金额的计算基础，直接关系到基金投资者的利益，这就要求基金份额净值的计算必须准确。
估值调整的紧要功能包含价格修正和经营管理层激励，分别说明如下：1.价格修正功能。由于投入时，目标企业进展与双方实行估值所依据的预测存在差异。因而，需对依据原来的估值所定的交易价格实行调整。修正交易价格，能够使交易价格与目标企业的实际进展状况相一致，以平衡交易双方利益。2.经营管理层激励功能。在投入交易中，目标企业的股东往往就是经营管理层或经营管理层所控制的企业，也往往是与投入方签署估值调整协议的主体，因而估值调整会直接或间接影响经营管理层自身的利益。估值调整促使经营管理层利益与目标企业的利益保持一致，一方面可以激励经营管理层勤勉尽责，使目标企业获得更好的进展；另一方面，也可以防止经营管理层为了自身利益损害目标企业的利益，而导致投入者的利益受到损失的情形。
您好！盘中估值主要是根据基金最新季报的重仓股，持股比例、股票当日的涨跌等等来进行估算，可以发现这个估值并不是真实的估值，而且不同平台使用的估值方式不同可能导致盘中估值情况也不完全一样。所以就会知道盘中估值本质上还是估算的数据，而净值则是按照实际情况严谨计算出来的。这两种处理方式的不同，就会导致这两者天然就存在差异。对于指数型基金和重仓股比较集中的基金，估值还是比较准确的。1）指数型基金：上面也提到过，指数型基金的估值还是比较准的，这并不是因为定期报告的原因，而是因为指数型基金的主要目的是以跟踪指数为主，而指数的持仓及持仓比例则是公开数据，这样的话，根据指数的涨跌幅以及基金的仓位情况可以算出基金的盘中估值，和基金的实际净值变动也会比较接近。2）风格比较一致的基金：如果基金经理的风格比较一致，或者换手率比较低的基金，或者前十大重仓股持股比例比较高的基金，因为风格比较一致，平台的算法更容易调整或者预测，这样估值的结果也会是比较准确的。
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