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净值单位

基金单位净值和累计净值指什么?

发布于 2021-09-19 10:25:54

请问，基金单位净值和累计净值指什么?

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AaDOQ 2021-09-19

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位净值指每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益。其计算公式为：累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。

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这家伙很懒，什么也没写！

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