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累计净值就是该基金多次分红的值和现净值相加基本上只能起到参考作用，有时候可以代表该基金的历史业绩没多大实际意义
两者在计算方式上类似，以总收益加成本除以成本得出收益率，加权后扣除管理成本，就算出净值了。
其实,信托产品是由信托公司作为受托人,将多个委托人交付的资金集合起来,按约定的投资领域和投资方式进行管理,获得利息、投资收益等信托收益,按照信托合同约定定期将收益支付给投资者的一种金融产品。如果按投资领域划分,信托分为基础设施、房地产投资、证券投资等。如果以资金运用方式划分,则可分为贷款类、股权投资类信托产品。 在收益方面,除了投资于证券类市场的信托产品外,贷款类和权益类信托产品收益一般较固定,年收益水平在6％~8%左右,是目前收益水平较高的投资品种。
1. 从流动性上看，一般的理财产品都会有投资期限，在产品没有到期时，无法赎回资金；而净值型理财产品在封闭式理财的基础上加入了流动性，每周或每月都有开放日，申购赎回相对更灵活。 2. 类似于公募基金，净值型产品会定期披露收益，比银行传统的理财产品更加信息透明。 3. 净值型理财产品挂钩不同的市场，特别是一些高风险的市场；市场行情比较好时，收益会比普通的理财产品要高，但行情不好时，它也可能亏损。
单位净值＝当日基金的总净资产／当日基金总份额，即每份额的净值。累计(单位)净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红金额
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