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- 关于单位净值=累计净值：货币基金的收益会定期自动转化为份额，不存在分红，所以单位净值=累计净值 2. 小于1：货币基金净值永远为1，小于1的是当日每万份收益，也就是10000份基金赚了多少元。
单位净值是公司总净资产(扣除债务、管理弗、托管弗后)除以总的基金份额，所以单位净值反映了每份额基金的含金量，又叫份额净值，它每天在股市收盘后计算后公?眩焕奂凭恢凳堑ノ痪恢导由侠?畏趾熳苤担?诘谝淮畏趾烨袄奂凭恢涤氲ノ痪恢凳窍嗟鹊模?室淮畏趾旌螅?奂凭恢稻痛笥诘ノ痪恢盗恕?
基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
简单的说单位净值乘以你的基金份额你的基金现金（元）。而累计净值和你的moey没关系，只能看看本基金的历史业绩
目前市场上的产品大多为封闭式非净值型， 即在存续期内不再接受新的投资也不能赎回，且在产品终止时按照约定收益率兑付；其余三 种产品类型，则各自代表了理财产品今后可能的发展方向。
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