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单位净值是目前每份基金的净资产值。累计净值是目前的单位净值加上该基金以前的所有的分红，反映基金成立以来的总运营情况。封闭基金的单位净值只是一种参考，具体交易价格根据市场供需情况决定，但在净值的一定范围附近波动；开放基金的交易（申购＼赎回）价格就是基金的单位净值；为什么有的单位低于1而累计却很高.？这是因为该基金目前表现不佳，业绩不好，但该基金历史上曾分红很多。
每十五分钟的基金单位净值数.
请问基金的单位净值和累计净值是分别指什么, 单位净值是目前基金交易的价值，是基金的净资产值。累计净值包含了以前的分红，表明基金的分红情况。为什么有的单位低于1而累计却很高.这是因为1，该基金在最后一次分红后表现不佳，业绩不好；2，该基金历史上曾分红很多。
从银行理财产品本身来看，的确并非所有产品在未来都需要转向净值型，但对于银行本身而言，当其理财业务发展到一定阶段后，推动理财产品净值化转型是必须的，未来开放式产品及净值型产品应当是银行理财产品的主要产品形式。
:基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
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