如何利用套期保值做对冲？

套期保值的作用更大的就是对冲风险我们用玉米举个例子：套期保值的操作：需要按照自己拥有多少吨现货玉米，想要做多少吨的套期保值。另外你要做近期的套保还是想要做稍微远点月份合约的。例如：投资者有现货1000吨的玉米，这现货价格在3000元每吨买进的。投资者为了进行套期保值，在期货商品市场以2500元价格做空玉米100手。玉米最低起买手数是1手，1手是10吨。所以为了进行相对应的套期保值，需要做空手数是100手。因为投资拥有1000吨的玉米。期货手数是1手10吨。10*100=1000吨。当期货市场价格从2500下跌到2400时，一手就赚了1000元。此时现货市场若出现了价格向上涨，现货市场也是盈利，期货市场也是盈利的。这时候可以选择平仓了结期货市场的空头寸，期货市场盈利。现货市场此时可以选择卖出。此时双边都是盈利的。假如，现货市场价格由3000下跌到2900元一吨每吨损失100元。1000吨就是10万元。现货市场的亏损通过期货市场上的交易操作，达到了期货市场和现货市场的相对冲，平衡了大宗商品的交易风险，盈亏达到相平衡，进而达到了玉米的保值，没有出现账户亏损。以上就是通过套期保值对冲了风险，进而对玉米起到保值的作用。关于期货套期保值，对冲风险的疑问，请加微信咨询相关事宜~

期货的由来就是对冲风险，不过那时候的名字叫做套期保值。时至今日，人们将为防止大宗商品、农产品工业品价格涨跌给生产经营带来风险，而在期货中建立反向头寸，仍称之为套期保值。不过现在运用期货对冲风险，远大于传统意义上的套期保值。具体来说，对冲和套期保值是有区别的：套期保值-------期货合约对冲现货风险。对冲-----------利用关联度较高的不同品种相互对冲风险。本文主要讲解更为广泛的对冲方式。一、期货对冲的优点与缺点采用对冲或套期保值减少了资产价格变动带来的风险。对冲可以帮助公司减少收益的波动性，并有可能使它们对投资者更有吸引力。①对冲需要考虑公司风险的全局性质；②对冲会减少收益的波动性。对冲有时可能会比不对冲效果更差，但是也可能更好。公司的股东可能更倾向于不进行对冲。因为他们可能自己投资时自己已经做了对冲策略。股东们可以通过选择不同行业、不同地域的公司组合投资来分散风险。但是也有一些反对的看法：①相对于管理者来说，股东对公司实际的风险情况并不齐全，因此需要有效的对冲策略去对冲风险。②即便股东了解公司的所有风险，但是也很难采用某些对冲策略，因为他们的头寸可能只需要期货合约的一小部分。

您好，套期保值就是在期货市场上做跟现货市场方向相反，且数量相同的期货合约，对冲现货风险的套期保值是对于企业的，套保可以提前锁定价格，降低价格变动带来较大损失。如果我是钢材贸易商，未来会买进一批螺纹。而我认为当前的价格较低，担心未来螺纹钢价格上涨。这时我们就可以在锁定成本的前提下，在期货上进行买入。若未来现货、期货价格上升，我在现货市场上多花的钱可以在期货市场上得到补偿，这就是我们说的套期保值的常态。期货开户欢迎联系我市场咨询一手掌握,CTP通道交易提速,投资策略助力决策，单向视频，急速办理！！

您好一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。套期保值是期货合约对冲现货风险。