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你好，是按照你做的那一天的收益为主。
说明的是这个基金每一万份在这一天取得的收益，7日年化收益率，就是说从这一天开始，加上过往六天，总共是七天，这七天的收益额取算术平均值，就是这7天每日的收益，然后换算成一年的收益率。
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当时成交的利率多少就是多少，这是市场化利率的典型特征。
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