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君享融盛华银价值A级单位净值： 1.0380 单位累计净值： 1.0380 净值日期： 2013-10-25 今年收益： 3.80% 成立日以来收益率： 3.80% 成立日期： 2013-02-26 投资经理： 董温婧 投顾公司： 国泰君安 基金产品：君享融盛华银价值A级产品详情产品简称 君享融盛华银价值A级 产品全称 国泰君安君享融盛华银价值分层型限额特定资产管理计划A级 信托类型 非限定性 发行地 中国-上海市-市辖区 成立日期 2013-02-26 发行规模 状态 正常 申购状态 赎回状态 最低认购金额 100万元 最低追加金额 结束时间 1年 推介起止日期 2013-02-18 - 2013-02-20 封闭期 开放日 本集合计划A份额存续期内不设置开放期，不接受投资者的参与和退出业务。 托管银行 浦发银行 赎回费 0% 净值披露频率 预期收益率 投资顾问业绩报酬 银行托管费 0.15% 投资顾问管理费 认购费 投资方向 本集合计划将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、基金以及中国证监会认可的其他投资品种。 其中，股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A股（包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖）；基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF等。 基金介绍
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