基金中所说的基金单位净值与累计净值是什么意思，谢谢。

4 个回答

【彭经理】 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

郑经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

韩经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。华泰证券办理开户，网上开户，手机开户，足不出户，方便快捷，无地区限制更可以享受万3的佣金。咨询详情可点击我头像联系我。tel 158022 83766 Q 80999 7757