8 个回答
这个是根据基金的经营状况来确定的，祝您投资顺利
你好，这个净值是在一天交易结束之后，自动计算的。
净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得,是股东权益的会计反映,或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。
单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。
你好，按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定
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