基金基金转换

基金转换手续费怎么计算？

发布于 2021-09-13 13:47:05

基金转换手续费怎么计算？

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王经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

直接转换情况1（基金公司直接设定两基金之间的转换费率。）设某基金公司设定旗下的基金A向基金B的转换费率为R，且T日基金A、B的单位净值分别为Va和Vb。那么在T+1日，该投资者将获得基金B的份额为：基金B的份额数=10000Va(1-R)/Vb基金公司收取的手续费=10000VaR直接转换情况2（基金公司未直接设定基金之间的转换费率，而是设定基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。）设该公司基金A的赎回费率为Sa，基金A、B的申购费率分别为Ba和Bb，且T日基金A、B的单位净值分别为Va和Vb。那么在T+1日，该投资者将获得基金B的份额为：当Bb>Ba时，基金B的份额数=10000Va(1-Sa)/[(1+Bb-Ba)Vb]；当BbBa时，公司收取的手续费=10000VaS+10000Va(1-Sa)/[(1+Bb-Ba)Vb]Vb(Bb-Ba)；=10000Va(Sa+Bb-Ba)/ (1+Bb-Ba)；当Bb

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