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：目前期现套利，主要集中在有色金属这块，，根据期货跟现货不合理价差做套利，，获取盈利，也有些贸易商，通过期现套利来跑贸易量。
资本资产定价模型和套利模型的区别依、对风险的解释度不同。在资本资产定价模型中,证券的风险只用某一证券和对于市场组合的β系数来解释。
你好，期现套利交易主要的风险包括：1.现货组合的跟踪误差风险2.现货部位和期货部位的构建与平仓面临着流动性风险3.追加保证金的风险4.股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险
跨期，跨品种和跨市场套利，但需要一定的资金规模才可以做套利
期现套利有两种类型：当现货指数被低估，某个交割月份的期货合约被高估时，投资者可以卖出该期货合约，同时根据指数权重买进成份股，建立套利头寸。当现货和期货价格差距趋于正常时，将期货合约平仓，同时卖出全部成份股，可以获得套利利润，这种策略称为正向基差套利。
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