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基金净值和累计净值的区别是什么?

发布于 2021-09-13 13:12:31

基金净值和累计净值的区别是什么?

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郑经理
郑经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值,期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。而单位净值就是除去分红跟拆分后,目前的价格。

【彭经理】
【彭经理】 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

基金净值一般指单位净值,通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后,基金持有的股票,权证,债券,现金,票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额,就得出当天的单位净值。

北经理
北经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

你好,单位净值全称基金单位净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(

刘长河
刘长河 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值,期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。 而单位净值就是除去分红跟拆分后,目前的价格。 比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛,那么单位净值就是1.5-0.2=1.3,而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨,从1.3又涨到了1.8,这个时候再次分红4毛,那么单位净值是1.8-0.4=1.4,而累计净值不管这些,仍旧是1.8 拆分也一样,如果涨到1.8的时候不是分红是拆分了,那么单位净值回到1元,而累计净值仍旧是1.8

朱经理
朱经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值

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