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单位净值基金封闭式基金

契约型封闭式基金的市价与单位净值是什么意思？

发布于 2021-09-13 12:51:06

契约型封闭式基金的市价与单位净值是什么意思？

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高级汪经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

北经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

你好，开放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一。基金管理公司可随时向投资者发售新的基金单位，也需随时应投资者的要求买回其持有的基金单位。

朱经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

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娄海涛

这家伙很懒，什么也没写！

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