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开放式基金分红后净值怎么算的?

发布于 2021-09-13 12:05:08

开放式基金分红后净值怎么算的?

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祝经理
祝经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

净值是扣掉分红之后的价格的,欢迎咨询,更加专业

【彭经理】
【彭经理】 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

开放式基金分红后基金净值的算法:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债

高级汪经理
高级汪经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

北经理
北经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

你好,基金分红的原则基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。

游影
游影 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

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