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基金赎回按哪一天净值?

发布于 2021-09-13 09:39:29

基金赎回按哪一天净值?

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高级汪经理
高级汪经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。

项经理
项经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

你好,是按照前一天的净值来计算的额,祝投资顺利。

江鸿
江鸿 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

基金赎回遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格。

弘业期货赵经理
这家伙很懒,什么也没写!

金赎回在交易日15点以前(股票市场收市),赎回净值按当天结束后的净值计算;15点以后提交申请赎回,按第二天提交对待,净值按第二天收市后净值赎回。

朱经理
朱经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

按当日核算的基金净值为赎回价

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