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基金净值”与“累计净值”是什么意思?
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基金净值也可以叫做基金单位资产净值,是每一份基金份额的真实价值,这个价值是由基金总资产扣除费用之后与基金总份额的比值,单位是元/份。基金净值是交易中所用到的净值,无论是申购,赎回,转换等交易,都是用这个净值来处理。基金累计净值是基金单位净值与基金从成立以来累计分红的总和。
基金净值一般指单位净值,通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后,基金持有的股票,权证,债券,现金,票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额,就得出当天的单位净值。
基金净值也可以叫做基金单位资产净值,是每一份基金份额的真实价值
你好,净值是一天一份的,累积净值是累积的啊
金净值一般指单位净值,通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后,基金持有的股票
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