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分级基金为什么要上折?

发布于 2021-09-13 08:40:45

分级基金为什么要上折?

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【彭经理】
【彭经理】 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

基金上折是针对分级基金而言的。一般而言,当分级基金基础份额的基金份额净值高至1.500元或以上时,将启动上折

郑经理
郑经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

上折基金在发行的时候,A级和B级是按照一定的比例形成一个母基金,如果说当基金整个净值,包括价格通过波动之后,肯定会相当价格会触及到上阀门和下阀门。我们通常说下阀门保证A基金,它的过硬的收益,比如说A基金固定收益是5%。尤其是熊市的时候,资金净值价格出现一个滑落,这个时候为了保证A基金固定收益投资者。

项经理
项经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

上折主要是为了恢复分级基金的内部杠杆。让杠杆继续发生作用。

北经理
北经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

你好,分级基金上折是指当母基金净值上涨到合同规定的某个值(比如说1块5)时,B份额上涨幅度远高于A份额,这个时候就会将B份额持有人多出来的B份额转换成母基金,A、B份额和母基金净值同时归1,恢复分级基金的杠杆比例。

吕千
吕千 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

一般是为了修正基金杠杆率,分级B在市场行情好的时候常常会出现较高的溢价,此时的杠杆率比分级基金设计的杠杆率要低得多,而上折可以修正之一指标

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