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你好，按照你卖出当日的净值进行结算
赎回总额＝赎回份数×赎回当日的基金份额净值
15:00以后按第二天的净值。一般而言，是以资金到基金公司为准，分为15：00以前，和15：00以后。星期一到星期五（一般情况下）以申请（到帐）时间为准，在15:00以前，按今天的净值。
基金购买和赎回均采劝未知价”的原则:交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。
你好，基金是直接在证券账户里面去结算的，希望能帮到你。
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