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托管人怎么为基金投资进行会计核算

发布于 2021-09-13 07:54:37

托管人怎么为基金投资进行会计核算

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光大期货-杨林 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

托管人进行基金投资核算是应该单独，独立核算的

高级汪经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

　一、会计核算依据　二、会计核算科目基金在投资运作过程中会发生相应的费用，包括：　　（1）管理费　　管理费的计提比例和计提方式由基金招募说明书及基金契约具体规定，年管理费率一般不超过所管理基金资产净值的1.5％。基金开始运作后，每日从基金资产中计提管理费，次月托管人根据管理人的指令将应付的管理费划向指定账户

项经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

你好，这个还是根据相关的法律法规来计算的祝投资顺利

北经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

你好，基金投资上市交易证券时，交易所通过单向卫星传输系统向托管人发送每日交易成交数据，托管人在进行会计核算时通过专用财务核算软件读取成交数据并自动生成相应的会计记账凭证。

李经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

你好，需要算算收取的各种费用，希望这个回答可以帮助到你

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这家伙很懒，什么也没写！

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