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指数基金单位净值怎么计算?

发布于 2021-09-13 07:46:13

指数基金单位净值怎么计算?

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高级汪经理
高级汪经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

你好,基金净资是不用算的,交易软件上都看的到,净值在减少说明在亏损

郑经理
郑经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

基金净值,一般指单位净值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。一般来说,单位净值是每天(交易日,T日)波动的,因为资产总值和总份额都是波动的。公式:T日基金净值=(T日基金总资产–T日基金总负债)/T日发行在外的基金份额总数

【彭经理】
【彭经理】 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。

项经理
项经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

你好,每日收市后,基金公司有专门的核算部门来计算每日基金净值。根据当日资产状况,计算每日净资产,持有股票债券等情况,来计算的。这个电脑系统就能算出来的。

北经理
北经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

你好,基金指数与现有的综合指数等9个指数均属于股价指数,基金指数属于基金价格指数,不属于股价指数,不纳入任何一个股价指数的编制范围。基金指数是指封闭式基金的指数,和开放式基金没有关系。

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