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单位净值基金基金单位净值累计净值

基金单位净值累计净值什么时候公布？

发布于 2021-09-13 07:41:32

基金单位净值累计净值什么时候公布？

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光大期货-杨林 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

一般是收盘结算过后公布基金净值。。

王经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

一般基金的基金净值都是一天公布一次，有些基金一周公布一次净值，股票开户

章经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

收盘结束后一般都会公布的哈。希望能帮助到您，谢谢

郑经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。　　基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

【彭经理】 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

购买基金时是以所属交易的基金净值进行计算，基金净值和累计净值概念不一样。基金单位净值是指基金当前每一份的价值，是所有交易的基础，也是申购赎回的依据

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11国商师1陈苏琴14

这家伙很懒，什么也没写！

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