基金净值的通俗解释是什么？

9 个回答

高级汪经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值

郑经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

项经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

【彭经理】 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

最新净值，就是某一只基金的最近更新的单位基金资产净值。也就是说，该基金1份的价值，也是价格。

期货刘经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。