基金估值是如何算的?基金估值公式是什么?

11 个回答

光大期货-杨林 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

这个其实是可以的，一般会有估值模型

秦经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

基金资产的估值是指对基金的净资产值按照一定的价格进行估算。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化，不能再以发行时的价格出现。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上基金的每一单位或每一股份实际代表的价值予以估算，并将估值结果以净资产值公布。而基金净资产值的计算，是指某一时点上某一投资基金每一单位实际代表的价值，是基金单位价格的内在价值。基金资产净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。基金资产净值总额＝基金资产总额－基金负债总额。基金单位资产净值＝基金资产净值总额／基金单位总数。

张经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

您好，基金估值不就每份净值乘以份数，祝你投资愉快！

*小秦经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

您好，基金资产的估值原则如下：　　1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照一个交易日的收市价计算。　　2、未上市的股票以其成本价计算。　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。　　4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。