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您好，开放式基金申购和赎回的价格是建立在每份基金净值基础上的，以基金净值再加上或减去必要的费用，就构成了开放式基金的申购和赎回价格。开户.5全包，量大更低，欢迎在线垂询
总体原则：工作日15点之前的赎回，净值按照当天处理；工作日15点之后的赎回，净值按照下一个工作日处理；休息日的赎回，净值按照下一个工作日处理。需要注意，工作日的净值都是在当天晚上公布。白天看到的净值是前一个工作日的，所以在观察净值时要结合净值日期看。如果遇到其他法定节假日，比如五一、十一、春节等也是与周六日一样按照以上原则处理。
您好开放式基金赎回的基金净值是根据交易T日来确定的
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