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你好，建议持续关注基金公告，希望帮到你！
您好，沪深300ETF的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。它由基金管理人提供计算方法和ETF成分证券组合清单，委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算。
沪深300ETF的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。它由基金管理人提供计算方法和ETF成分证券组合清单，委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算。
你好，：权益分派股权登记日的意思是上市公司在送股、派息或配股或召开股东大会的时候，需要定出某一天，界定哪些主体可以参加分红、参与配股或具有投票权利，定出的这一天就是权益分派股权登记日
ETF权益分派只采取现金分红方式，由中国证券登记结算公司深圳分公司依照权益登记日（R日）日终的投资者名册数据进行。由于深交所ETF的买卖与申购赎回的结算交收周期均为T+1，ETF发生权益分派时，须在R日开市前做除息处理。投资者在R日买卖、申购、赎回的ETF份额均是已除息的份额，这与目前本所上市的其他基金、股票等证券品种的R+1日除息处理方式不同，投资者应予以特别注意。举例：假设2006年6月1日为深证100ETF第一次派息的权益登记日，每份基金现金红利为0.001元，5月31日收盘价格为1.000元，深交所于5月31日晚对ETF收盘价做除息处理，6月1日ETF行情信息中的昨收盘价调整为0.999元（除息价）。假设6月1日日终投资者A登记在册的ETF有1000万份，所应得红利即为1万元（0.001×1000万）。投资者6月1日申购、赎回、买入、卖出的ETF份额，其正式到帐日为6月2日，均不参加6月1日的权益分派。
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