基金净值一般什么时间公布？

12 个回答

张经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

您好，投资者申购基金时的基金份额如果是当天3点钟以前做的交易，则以当天晚上的基金净值为准进行计算。如果是3点钟以后则以第二天晚上的基金净值进行计算。交易时间内按当日的价格，非交易时间按次日价格。所谓交易时间就是股市的交易时间每天下午3点前申购的按当日净值。3点后的按次日净值。一般最快的基金净值也要在18点左右出来。

【彭经理】 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

基金每天净值一般要到晚上的八点以后，有时会在晚上九点。

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

据悉一般情况下，基金官网或者第三方基金网站发布的基金净值都是前一天的，遇到周末或者节假日有可能发布的是上周最后一个工作日的数据，想要查询当日的数据只能通过第三方网站实时数据的一个估值，该数值不是精准数据只做参考，部分基金第三方网站如天天基金网、数米网等每天下午15点左右会发布一次净值。净值是怎么算出来的净值怎么算出来的，是基金公司内部的计算结果，不会对外公布的。按照官方的说法，基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值=(总资产-总负债)基金单位总数。