什么是分级基金整体折溢价？

9 个回答

耿经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

分级基金的母份额一般不在二级市场交易，但组成母份额的两类子份额在二级市场交易，如果将子份额价格按其份额占比加权组合为一个整体，就相当于母基金的二级市场交易价格。　　母基金虚拟价格=A类份额价格A类份额占比+B类份额价格B类份额占比

章经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，从理论上来讲，如果基金出现整体溢价或者折价，就存在套利机会，即以便宜的价格获取母基金份额，然后以更高的价格卖出。由此，投资者可以申购母基金份额，分拆后卖出子份额博取套利收益

【彭经理】 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

所谓上折，是基金不定期折算方式之一，本质相当于在母基金实现较大涨幅时，对B份额进行收益分配。

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，从理论上来讲，如果基金出现整体溢价或者折价，就存在套利机会，即以便宜的价格获取母基金份额，然后以更高的价格卖出。由此，投资者可以申购母基金份额，分拆后卖出子份额博取套利收益。所谓上折，是基金不定期折算方式之一，本质相当于在母基金实现较大涨幅时，对B份额进行收益分配。现行政策是母基净值在达到1.5或者2元的时候进行上折，及净值重新回到1元，份额增多。