哪些债券实行净价交易?

发布于 2021-09-12 15:09:48

哪些债券实行净价交易?

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耿经理
耿经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

公司债券、企业债券、分类交易的可转换公司债券也实行净价交易,但可转换公司债券仍将实行全价交易。

章经理
章经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,债券的市场价是净价。咱们所看到的债券交易价格都是净价。债券买卖资金采用全价法交割。净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。买入全价=买入净价+应计利息,卖出全价=卖出净价+应计利息

【彭经理】
【彭经理】 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

具体地说,净价交易与全价交易的区别就在于“净价交易的成交价不含有上次付息日至成交日期间的票面利息”,这部分票面利息被称为应计利息,是上次付息日至结算日的天数与票面利率的乘积,净价价格也就等于全价价格减去应计利息额的差额

北经理
北经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,净价是不包含应计利息的价格,现在交易所债券报价和成交是按净价,结算是净价加上应计利息,即结算价格=净价+应计利息。

黄经理
黄经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

在深交所挂牌的国债、公司债券、企业债券、分离交易的可转换公司债券实行净价交易,但其他可转换公司债券和未来拟上市的可交换债券由于债券中混合了转股或换股权利,其实行全价交易。

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