下折算对基金持有人的资产净值有什么影响？

14 个回答

耿经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

A份额持有人：份额折算后将持有A份额与新增场内母基金份额，且所对应的基金资产净值不变。新增的母基金份额可以赎回（需考虑赎回费用），也可以分拆成A份和B份额

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段，如果是向上折算（一般设定母基金净值达到2元），对B份额没有影响，如果是发生向下折算（一般设定是净值跌到0.2-0.4元），则会损害B份额的利益。

许顾问 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

您好，基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

对B份额持有人：份额折算前后B份额所对应的基金净值资产不变,但由于折算后的份额是按净值计算的，B份额折溢价的部分会消失，价格可能出现较大幅度波动。对A份额持有人：份额折算后A份额持有人持有的A份额数量缩减，同时新增场内母基金份额，且所对应的基金净值资产不变,同时A份额价格资产的折溢价部分也消失，可能出现较大幅度波动。对母基金份额持有人：折算前后所持有的母基金份额的资产净值不变。场外母基金份额持有人份额折算后获得场外母基金份额，场内母基金持有人份额折算后获得场内母基金份额。