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基金公司旗下开放式基金当日的基金单位资产净值何时公告?

发布于 2021-09-12 12:35:18

基金公司旗下开放式基金当日的基金单位资产净值何时公告?

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耿经理
耿经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

当天收市后计算,并在T+1日公告。。。

秦经理
秦经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

T日的基金单位资产净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。

高级顾问姜
高级顾问姜 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

您好,一般来说基金公司会在T日的基金单位资产净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,祝您投资愉快!!!

章经理
章经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,基金的当天净值当天不能查到,第二天可以查询。基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

项经理
项经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,既然是开放式的基金,那么每天都是可以看到基金的单位净资产的。

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